| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 43 998.00 | 25 048.00 | 18 950.00 | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 346.00 | 325 343.00 | 87 003.00 | 412 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 416.00 | 68 521.00 | 15 895.00 | 84 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 206.00 | 424 217.00 | 396 989.00 | 821 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 136 521.00 | 1 140 975.00 | 8 995 546.00 | 10 136 521.00 |
BT Marchandises | 3 039 026.00 | | 3 039 026.00 | 3 039 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575 249.00 | | 10 575 249.00 | 10 575 249.00 |
BZ Autres créances | 9 814 378.00 | | 9 814 378.00 | 9 814 378.00 |
CF Disponibilités | 577 771.00 | | 577 771.00 | 577 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 234 240.00 | 1 140 975.00 | 33 093 265.00 | 34 234 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 066 156.00 | 1 565 192.00 | 33 500 964.00 | 35 066 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 939.00 | 329 277.00 | | 340 939.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 559.00 | 1 590 988.00 | | 1 812 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 450.00 | 233 234.00 | | 212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 052.00 | 8 483 602.00 | | 8 696 052.00 |
DP Provisions pour risques | 359 456.00 | 312 873.00 | | 359 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 456.00 | 312 873.00 | | 359 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852 528.00 | 18 592 920.00 | | 15 852 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 299.00 | 177 821.00 | | 45 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 298.00 | 944 016.00 | | 5 219 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 557.00 | 2 540 487.00 | | 1 368 557.00 |
EA Autres dettes | 1 860 000.00 | 1 105 977.00 | | 1 860 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 434 224.00 | 23 361 221.00 | | 24 434 224.00 |
ED (V) | 11 232.00 | 29 695.00 | | 11 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 500 964.00 | 32 187 391.00 | | 33 500 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 434 224.00 | 13 361 220.00 | | 14 434 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 240 666.00 | 55 067 607.00 | 66 308 273.00 | 11 240 666.00 |
FG Production vendue services | 1 573.00 | 2 626 881.00 | 2 628 454.00 | 1 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 242 239.00 | 57 694 488.00 | 68 936 727.00 | 11 242 239.00 |
FM Production stockée | | | -4 689 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 247 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 990 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 404.00 | |
GE Autres charges | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 789 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 392.00 | 102 319.00 | | 89 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 371 306.00 | 74 792 546.00 | | 64 371 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 158 857.00 | 74 559 313.00 | | 64 158 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 450.00 | 233 234.00 | | 212 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 315.00 | | 9 247.00 | 821 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 355.00 | 821 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 540 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 519.00 | | 4 596.00 | 545 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 491.00 | | 4 651.00 | 270 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 639.00 | 46 194.00 | 5 615.00 | 383 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 334.00 | 46 194.00 | 5 615.00 | 378 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 873.00 | 54 114.00 | 7 531.00 | 312 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 410.00 | 496 565.00 | | 644 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 410.00 | 496 565.00 | | 644 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 283.00 | 550 679.00 | 7 531.00 | 957 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 298.00 | 5 219 298.00 | | 5 219 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
UX Autres créances clients | 10 575 249.00 | 10 575 249.00 | | 10 575 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 404.00 | 2 544 404.00 | | 2 544 404.00 |
VI Groupe et associés | 15 852 528.00 | 5 852 528.00 | | 15 852 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 421.00 | 797 421.00 | | 797 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263 560.00 | 7 263 560.00 | | 7 263 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694 378.00 | 20 419 236.00 | 275 142.00 | 20 694 378.00 |
VW T.V.A. | 281 702.00 | 281 702.00 | | 281 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 388 925.00 | 14 388 925.00 | | 24 388 925.00 |