| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 43 998.00 | 9 394.00 | 34 604.00 | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 805.00 | 321 986.00 | 103 819.00 | 425 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 62 724.00 | 40 599.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 093.00 | | 280 093.00 | 280 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 524.00 | 399 409.00 | 459 115.00 | 858 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 367 824.00 | 950 078.00 | 9 417 746.00 | 10 367 824.00 |
BT Marchandises | 3 560 002.00 | | 3 560 002.00 | 3 560 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962 647.00 | 25 899.00 | 9 936 748.00 | 9 962 647.00 |
BZ Autres créances | 6 779 410.00 | | 6 779 410.00 | 6 779 410.00 |
CF Disponibilités | 519 501.00 | | 519 501.00 | 519 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 544.00 | | 76 544.00 | 76 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 319 843.00 | 975 977.00 | 30 343 866.00 | 31 319 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 370.00 | 1 375 386.00 | 30 828 984.00 | 32 204 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 974.00 | | | 292 974.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 910 396.00 | | | 910 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 993.00 | | | 626 993.00 |
DL TOTAL (I) | 8 160 468.00 | | | 8 160 468.00 |
DP Provisions pour risques | 895 152.00 | | | 895 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 648.00 | | | 981 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105 936.00 | | | 15 105 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 655.00 | | | 884 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389 392.00 | | | 4 389 392.00 |
EA Autres dettes | 1 085 247.00 | | | 1 085 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 683 471.00 | | | 21 683 471.00 |
ED (V) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 828 984.00 | | | 30 828 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 491 887.00 | | | 11 491 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 582 677.00 | 59 284 588.00 | 68 867 265.00 | 9 582 677.00 |
FG Production vendue services | | 2 834 901.00 | 2 834 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 677.00 | 62 119 489.00 | 71 702 166.00 | 9 582 677.00 |
FM Production stockée | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 991 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 735 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 180 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 067.00 | | | 365 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 067.00 | | | 365 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 067.00 | | | 365 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 524 681.00 | | | 72 524 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 897 688.00 | | | 71 897 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 993.00 | | | 626 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 190.00 | | 48 560.00 | 886 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 227.00 | 858 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 227.00 | 573 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 047.00 | | 45 306.00 | 604 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 839.00 | | 3 255.00 | 276 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 046.00 | 42 589.00 | 76 227.00 | 433 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 741.00 | 42 589.00 | 76 227.00 | 427 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 259.00 | 31 411.00 | 361 022.00 | 1 311 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 219 650.00 | | 269 571.00 | 1 219 650.00 |
6T Sur comptes clients | 30 605.00 | | 4 706.00 | 30 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 255.00 | | 274 277.00 | 1 250 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 514.00 | 31 411.00 | 635 300.00 | 2 561 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 411.00 | 9 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 655.00 | 884 655.00 | | 884 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 796.00 | 158 796.00 | | 158 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 247.00 | 1 085 247.00 | | 1 085 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 093.00 | | | 280 093.00 |
UX Autres créances clients | 9 963 297.00 | | | 9 963 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -650.00 | | | -650.00 |
VB T. V. A. | 3 756 493.00 | | | 3 756 493.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 864.00 | | | 2 768 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 105 936.00 | 5 105 936.00 | | 15 105 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 052.00 | | | 254 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098 694.00 | 16 818 600.00 | 280 093.00 | 17 098 694.00 |
VW T.V.A. | 3 881 355.00 | 3 881 355.00 | | 3 881 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 491 887.00 | 11 491 887.00 | | 21 491 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
ST Autres comptes | 6 598 728.00 | | | 6 598 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
YT Sous‐traitance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 535.00 | | | 1 916 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 243 037.00 | | | 2 243 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 002 227.00 | | | 7 002 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |