| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 25 098.00 | 24 144.00 | 954.00 | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 026.00 | 351 065.00 | 55 961.00 | 407 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 164.00 | 89 251.00 | 56 913.00 | 146 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 704.00 | | 305 704.00 | 305 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 296.00 | 469 765.00 | 419 532.00 | 889 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 745 442.00 | 1 567 954.00 | 19 177 488.00 | 20 745 442.00 |
BT Marchandises | 10 001 431.00 | | 10 001 431.00 | 10 001 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 124 816.00 | 253 880.00 | 11 870 935.00 | 12 124 816.00 |
BZ Autres créances | 3 329 956.00 | | 3 329 956.00 | 3 329 956.00 |
CF Disponibilités | 683 126.00 | | 683 126.00 | 683 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 954 759.00 | 1 821 834.00 | 45 132 925.00 | 46 954 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 870 040.00 | 2 291 598.00 | 45 578 441.00 | 47 870 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 390.00 | 351 562.00 | | 361 390.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 124.00 | 2 014 386.00 | | 2 201 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 614.00 | 196 565.00 | | 207 614.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 232.00 | 8 892 617.00 | | 9 100 232.00 |
DP Provisions pour risques | 382 805.00 | 471 951.00 | | 382 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 805.00 | 471 951.00 | | 382 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 238 853.00 | 9 301 636.00 | | 22 238 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 258.00 | 32 083.00 | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552 979.00 | 12 283 645.00 | | 11 552 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 796.00 | 737 066.00 | | 607 796.00 |
EA Autres dettes | 1 393 807.00 | 1 399 212.00 | | 1 393 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 152.00 | 294 815.00 | | 235 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 056 845.00 | 24 048 456.00 | | 36 056 845.00 |
ED (V) | 38 561.00 | 29 885.00 | | 38 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 578 441.00 | 33 442 910.00 | | 45 578 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 056 845.00 | 19 048 456.00 | | 31 056 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 238 853.00 | | | 22 238 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 233 745.00 | 67 845 417.00 | 80 079 162.00 | 12 233 745.00 |
FG Production vendue services | 7 714.00 | 3 027 364.00 | 3 035 078.00 | 7 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 241 460.00 | 70 872 781.00 | 83 114 240.00 | 12 241 460.00 |
FM Production stockée | | | 6 634 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 992 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 718 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 615 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 081 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 302.00 | | | 518 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 302.00 | | | 518 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 276.00 | | | 509 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 267.00 | 100 580.00 | | 86 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 581 267.00 | 88 850 319.00 | | 90 581 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 373 652.00 | 88 653 753.00 | | 90 373 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 614.00 | 196 565.00 | | 207 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 421.00 | 243 548.00 | | 243 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 761.00 | | 54 190.00 | 886 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 056.00 | 305 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 655.00 | 889 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 599.00 | 578 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 932.00 | | 48 954.00 | 572 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 524.00 | | 5 236.00 | 308 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 964.00 | 38 373.00 | 34 573.00 | 465 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 659.00 | 38 374.00 | 34 573.00 | 460 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 951.00 | 25 985.00 | 115 131.00 | 471 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 719.00 | 401 234.00 | | 1 166 719.00 |
6T Sur comptes clients | 255 719.00 | 9 008.00 | 10 847.00 | 255 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 438.00 | 410 242.00 | 10 847.00 | 1 422 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 389.00 | 436 227.00 | 125 978.00 | 1 894 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 242.00 | 106 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552 979.00 | 11 552 979.00 | | 11 552 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 851.00 | 190 851.00 | | 190 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 807.00 | 1 393 807.00 | | 1 393 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 704.00 | | 305 704.00 | 305 704.00 |
UX Autres créances clients | 12 124 816.00 | 12 124 816.00 | | 12 124 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 718.00 | 2 809 718.00 | | 2 809 718.00 |
VI Groupe et associés | 22 238 853.00 | 17 238 853.00 | | 22 238 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 049.00 | 78 049.00 | | 78 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 302.00 | 518 302.00 | | 518 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786 074.00 | 15 480 370.00 | 305 704.00 | 15 786 074.00 |
VW T.V.A. | 206 927.00 | 206 927.00 | | 206 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 028 587.00 | 31 028 587.00 | | 36 028 587.00 |