| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 43 998.00 | 30 266.00 | 13 732.00 | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 521.00 | 350 950.00 | 77 571.00 | 428 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 414.00 | 79 443.00 | 20 971.00 | 100 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 524.00 | | 308 524.00 | 308 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 761.00 | 465 964.00 | 420 797.00 | 886 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 936 558.00 | 1 166 719.00 | 10 769 838.00 | 11 936 558.00 |
BT Marchandises | 6 560 939.00 | | 6 560 939.00 | 6 560 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782 338.00 | 255 719.00 | 12 526 619.00 | 12 782 338.00 |
BZ Autres créances | 2 770 106.00 | | 2 770 106.00 | 2 770 106.00 |
CF Disponibilités | 305 954.00 | | 305 954.00 | 305 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 424 920.00 | 1 422 438.00 | 33 002 482.00 | 34 424 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 331 312.00 | 1 888 403.00 | 33 442 910.00 | 35 331 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 562.00 | 340 939.00 | | 351 562.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 386.00 | 1 812 559.00 | | 2 014 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 565.00 | 212 450.00 | | 196 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 617.00 | 8 696 052.00 | | 8 892 617.00 |
DP Provisions pour risques | 471 951.00 | 359 456.00 | | 471 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 951.00 | 359 456.00 | | 471 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 301 636.00 | 15 852 528.00 | | 9 301 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 083.00 | 45 299.00 | | 32 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 283 645.00 | 5 219 298.00 | | 12 283 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 066.00 | 1 368 557.00 | | 737 066.00 |
EA Autres dettes | 1 399 212.00 | 1 860 000.00 | | 1 399 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 815.00 | 88 541.00 | | 294 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 048 456.00 | 24 434 224.00 | | 24 048 456.00 |
ED (V) | 29 885.00 | 11 232.00 | | 29 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 442 910.00 | 33 500 964.00 | | 33 442 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 048 456.00 | 14 434 224.00 | | 19 048 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 566 670.00 | 66 254 655.00 | 81 821 325.00 | 15 566 670.00 |
FG Production vendue services | 6 994.00 | 2 954 313.00 | 2 961 307.00 | 6 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 573 664.00 | 69 208 968.00 | 84 782 632.00 | 15 573 664.00 |
FM Production stockée | | | 3 974 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 764 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 791 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 800.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 335 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 580.00 | 89 392.00 | | 100 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 850 319.00 | 64 371 306.00 | | 88 850 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 653 753.00 | 64 158 857.00 | | 88 653 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 565.00 | 212 450.00 | | 196 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 243 548.00 | 243 803.00 | | 243 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 206.00 | | 74 805.00 | 821 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 886 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 572 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 759.00 | | 41 423.00 | 540 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 142.00 | | 33 382.00 | 275 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 217.00 | 50 997.00 | 9 250.00 | 424 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 912.00 | 50 997.00 | 9 250.00 | 418 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 456.00 | 130 431.00 | 17 936.00 | 359 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 140 975.00 | 25 744.00 | | 1 140 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 255 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 975.00 | 281 464.00 | | 1 140 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 431.00 | 411 895.00 | 17 936.00 | 1 500 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 264.00 | 7 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 631.00 | 10 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 283 645.00 | 12 283 645.00 | | 12 283 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 062.00 | 233 062.00 | | 233 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 212.00 | 1 399 212.00 | | 1 399 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 815.00 | 294 815.00 | | 294 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 524.00 | | 308 524.00 | 308 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 782 338.00 | 12 782 338.00 | | 12 782 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 256.00 | 2 768 256.00 | | 2 768 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 301 636.00 | 4 301 636.00 | | 9 301 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 879 328.00 | 15 570 804.00 | 308 524.00 | 15 879 328.00 |
VW T.V.A. | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 016 374.00 | 19 016 373.00 | | 24 016 374.00 |