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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 43 998.00 | 19 830.00 | 24 168.00 | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 346.00 | 293 169.00 | 119 177.00 | 412 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 436.00 | 65 335.00 | 20 101.00 | 85 436.00 |
AX Avances et acomptes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 491.00 | | 270 491.00 | 270 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 315.00 | 383 639.00 | 437 676.00 | 821 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 826 132.00 | 644 410.00 | 14 181 721.00 | 14 826 132.00 |
BT Marchandises | 2 992 068.00 | | 2 992 068.00 | 2 992 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 955 186.00 | | 8 955 186.00 | 8 955 186.00 |
BZ Autres créances | 5 045 905.00 | | 5 045 905.00 | 5 045 905.00 |
CF Disponibilités | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 386 594.00 | 644 410.00 | 31 742 184.00 | 32 386 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 215 440.00 | 1 028 049.00 | 32 187 391.00 | 33 215 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 277.00 | 324 324.00 | | 329 277.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 988.00 | 1 496 876.00 | | 1 590 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 234.00 | 99 064.00 | | 233 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 602.00 | 8 250 368.00 | | 8 483 602.00 |
DP Provisions pour risques | 312 873.00 | 826 333.00 | | 312 873.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 312 873.00 | 841 333.00 | | 312 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592 920.00 | 14 244 090.00 | | 18 592 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 821.00 | 210 478.00 | | 177 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 016.00 | 1 682 991.00 | | 944 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 487.00 | 516 140.00 | | 2 540 487.00 |
EA Autres dettes | 1 105 977.00 | 1 388 940.00 | | 1 105 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 361 221.00 | 18 085 751.00 | | 23 361 221.00 |
ED (V) | 29 695.00 | 13 956.00 | | 29 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 187 391.00 | 27 191 410.00 | | 32 187 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 361 220.00 | 8 085 752.00 | | 13 361 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 266 778.00 | 59 713 247.00 | 68 980 025.00 | 9 266 778.00 |
FG Production vendue services | 34 884.00 | 2 871 640.00 | 2 906 525.00 | 34 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 663.00 | 62 584 887.00 | 71 886 550.00 | 9 301 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 162 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 651 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 025 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 126 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 162 928.00 | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 313 310.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -313 310.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 319.00 | 128 191.00 | | 102 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 792 546.00 | 74 899 837.00 | | 74 792 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 559 313.00 | 74 800 773.00 | | 74 559 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 234.00 | 99 064.00 | | 233 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 211.00 | | |