| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 43 998.00 | 14 612.00 | 29 386.00 | 43 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 215.00 | 350 293.00 | 135 922.00 | 486 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 830.00 | 70 016.00 | 30 814.00 | 100 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 268.00 | 440 225.00 | 463 043.00 | 903 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 664 102.00 | 692 701.00 | 11 971 400.00 | 12 664 102.00 |
BT Marchandises | 2 832 004.00 | | 2 832 004.00 | 2 832 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482 759.00 | 20 734.00 | 8 462 024.00 | 8 482 759.00 |
BZ Autres créances | 2 925 091.00 | | 2 925 091.00 | 2 925 091.00 |
CF Disponibilités | 427 740.00 | | 427 740.00 | 427 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 428 016.00 | 713 436.00 | 26 714 580.00 | 27 428 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 071.00 | 1 153 661.00 | 27 191 410.00 | 28 345 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 324.00 | 292 974.00 | | 324 324.00 |
DG Autres réserves | 906 608.00 | 906 608.00 | | 906 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 876.00 | 910 396.00 | | 1 496 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 064.00 | 626 993.00 | | 99 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250 368.00 | 8 160 468.00 | | 8 250 368.00 |
DP Provisions pour risques | 826 333.00 | 895 152.00 | | 826 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 86 496.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 333.00 | 981 648.00 | | 841 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 244 090.00 | 15 105 936.00 | | 14 244 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 478.00 | 191 585.00 | | 210 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 991.00 | 884 655.00 | | 1 682 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 140.00 | 4 389 392.00 | | 516 140.00 |
EA Autres dettes | 1 388 940.00 | 1 085 247.00 | | 1 388 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 113.00 | 26 656.00 | | 43 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 085 751.00 | 21 683 471.00 | | 18 085 751.00 |
ED (V) | 13 956.00 | 3 397.00 | | 13 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 191 410.00 | 30 828 984.00 | | 27 191 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 244 090.00 | | | 14 244 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 715 179.00 | 61 542 517.00 | 71 257 696.00 | 9 715 179.00 |
FG Production vendue services | | 3 036 406.00 | 3 036 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 179.00 | 64 578 923.00 | 74 294 102.00 | 9 715 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 753 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 589 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 799 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 963 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 310.00 | | | 313 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 310.00 | 365 067.00 | | -313 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 191.00 | 145 678.00 | | 128 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 899 837.00 | 72 524 681.00 | | 74 899 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 800 773.00 | 71 897 688.00 | | 74 800 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 064.00 | 626 993.00 | | 99 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 524.00 | | 65 151.00 | 858 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 253.00 | 266 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 903 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 631 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 126.00 | | 62 069.00 | 573 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 093.00 | | 3 082.00 | 280 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 409.00 | 44 969.00 | 4 152.00 | 399 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 104.00 | 44 969.00 | 4 152.00 | 394 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 648.00 | 84 298.00 | 224 612.00 | 981 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 078.00 | | 257 377.00 | 950 078.00 |
6T Sur comptes clients | 25 899.00 | | 5 165.00 | 25 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 977.00 | | 262 542.00 | 975 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 625.00 | 84 297.00 | 487 154.00 | 1 957 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 511.00 | 461 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 786.00 | 26 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 991.00 | 1 682 991.00 | | 1 682 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 940.00 | 1 388 940.00 | | 1 388 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 922.00 | | 266 922.00 | 266 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 482 759.00 | 8 482 759.00 | | 8 482 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 181.00 | 2 828 181.00 | | 2 828 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 244 090.00 | 4 244 090.00 | | 14 244 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 547.00 | 30 733.00 | 3 814.00 | 34 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 318.00 | 11 438 583.00 | 270 736.00 | 11 709 318.00 |
VW T.V.A. | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 875 274.00 | 7 875 274.00 | | 17 875 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891 595.00 | | | 3 891 595.00 |
ST Autres comptes | 3 064 285.00 | | | 3 064 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 926.00 | | | 315 926.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 518 660.00 | | | 1 518 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 141.00 | | | 168 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 943 036.00 | | | 1 943 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 633 146.00 | | | 2 633 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 441 453.00 | | | 7 441 453.00 |