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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 000.00 | 759 000.00 | 479 000.00 | 1 238 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 816 224.00 | 17 173 360.00 | 20 642 864.00 | 37 816 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 296.00 | 5 398.00 | 66 898.00 | 72 296.00 |
BZ Autres créances | 11 093 576.00 | | 11 093 576.00 | 11 093 576.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 187 235.00 | 5 398.00 | 11 181 837.00 | 11 187 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 003 459.00 | 17 178 758.00 | 31 824 701.00 | 49 003 459.00 |
CU Autres participations | 36 563 570.00 | 16 414 360.00 | 20 149 210.00 | 36 563 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -11 750 428.00 | | | -11 750 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 804.00 | | | -2 323 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 212 492.00 | | | 15 212 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537 561.00 | | | 16 537 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 612 208.00 | | | 16 612 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 824 701.00 | | | 31 824 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 996.00 | | | 4 414 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 189 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 905 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 744.00 | | | -113 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 041.00 | | | -874 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 059.00 | | | 1 164 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 863.00 | | | 3 487 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323 804.00 | | | -2 323 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 590 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 456 803.00 | 3 910 955.00 | 189 000.00 | 13 456 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 456 803.00 | 3 910 955.00 | 189 000.00 | 13 456 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 398.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 905 557.00 | 189 000.00 | |