| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253 488.00 | 300 000.00 | 1 953 488.00 | 2 253 488.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 214 338.00 | 26 879 408.00 | 47 334 930.00 | 74 214 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
BZ Autres créances | 15 316 207.00 | | 15 316 207.00 | 15 316 207.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 350 960.00 | | 15 350 960.00 | 15 350 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 565 298.00 | 26 879 408.00 | 62 685 891.00 | 89 565 298.00 |
CU Autres participations | 71 960 660.00 | 26 579 408.00 | 45 381 252.00 | 71 960 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | 28 671 600.00 | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -10 939 895.00 | -9 938 282.00 | | -10 939 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 210.00 | -1 001 613.00 | | 1 212 210.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559 039.00 | 18 346 829.00 | | 19 559 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 813 629.00 | 43 958 546.00 | | 42 813 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 484.00 | 11 693.00 | | 203 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 739.00 | 740 550.00 | | 109 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 126 852.00 | 44 710 788.00 | | 43 126 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 685 891.00 | 63 057 618.00 | | 62 685 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 091 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 890.00 | 1 000.00 | | 178 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 800.00 | 574 626.00 | | 148 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 090.00 | -573 626.00 | | 30 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 946.00 | -872 571.00 | | -621 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 066.00 | 5 289 800.00 | | 5 698 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 856.00 | 6 291 413.00 | | 4 485 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 210.00 | -1 001 613.00 | | 1 212 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 951 034.00 | 4 091 974.00 | 1 163 600.00 | 23 951 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 951 034.00 | 4 091 974.00 | 1 163 600.00 | 23 951 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 528 957.00 | 10 499 314.00 | 26 401 398.00 | 42 528 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253 488.00 | 2 253 488.00 | | 2 253 488.00 |
UP Prêts | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VC Groupe et associés | 14 983 180.00 | 14 983 180.00 | | 14 983 180.00 |
VI Groupe et associés | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 045.00 | 182 045.00 | | 182 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604 487.00 | 17 604 487.00 | | 17 604 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 126 852.00 | 11 097 209.00 | 26 401 398.00 | 43 126 852.00 |