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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 111 100.00 | 45 744.00 | 65 356.00 | 111 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 404.00 | 20 476.00 | 42 928.00 | 63 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 25 962.00 | 32 038.00 | 58 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 004.00 | 92 181.00 | 163 823.00 | 256 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 147.00 | | 367 147.00 | 367 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 897.00 | | 283 897.00 | 283 897.00 |
BZ Autres créances | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CF Disponibilités | 151 122.00 | | 151 122.00 | 151 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 466.00 | | 893 466.00 | 893 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 470.00 | 92 181.00 | 1 057 288.00 | 1 149 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 188.00 | 48 309.00 | | 57 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 8 878.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 137 935.00 | 112 188.00 | | 137 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 842.00 | 53 595.00 | | 79 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 168.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 713.00 | 845 457.00 | | 692 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 636.00 | 125 317.00 | | 146 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 354.00 | 1 046 971.00 | | 919 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 288.00 | 1 159 159.00 | | 1 057 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 355.00 | 1 003 352.00 | | 856 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 888.00 | | 42 116.00 | 213 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 13 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 828.00 | | 28 676.00 | 203 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 440.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 936.00 | 34 245.00 | | 57 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | 34 245.00 | | 57 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 713.00 | 692 713.00 | | 692 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
UX Autres créances clients | 283 897.00 | | | 283 897.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 842.00 | 16 843.00 | 62 999.00 | 79 842.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 197.00 | 374 197.00 | | 374 197.00 |
VW T.V.A. | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 354.00 | 856 355.00 | 62 999.00 | 919 354.00 |