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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 111 100.00 | 69 175.00 | 41 925.00 | 111 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 404.00 | 51 823.00 | 32 581.00 | 84 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 41 217.00 | 21 064.00 | 62 281.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 097.00 | 162 214.00 | 179 882.00 | 342 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 683.00 | | 364 683.00 | 364 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 471.00 | | 300 471.00 | 300 471.00 |
BZ Autres créances | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CF Disponibilités | 269 594.00 | | 269 594.00 | 269 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 983.00 | | 1 014 983.00 | 1 014 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 079.00 | 162 214.00 | 1 194 865.00 | 1 357 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045.00 | 82 935.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 111.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 85 104.00 | 138 045.00 | | 85 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 587.00 | 63 000.00 | | 47 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 1 253.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 890.00 | 803 642.00 | | 870 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 919.00 | 170 223.00 | | 129 919.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 200.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 761.00 | 1 038 318.00 | | 1 109 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 865.00 | 1 176 363.00 | | 1 194 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 761.00 | 1 009 426.00 | | 1 109 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 112.00 | | 69 426.00 | 275 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 342 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 257 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 60 000.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 800.00 | | 9 426.00 | 250 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 377.00 | 41 719.00 | 882.00 | 121 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | 41 719.00 | 882.00 | 121 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 890.00 | 870 890.00 | | 870 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 300 471.00 | 300 471.00 | | 300 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 018.00 | 382 018.00 | | 382 018.00 |
VW T.V.A. | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 761.00 | 1 109 761.00 | | 1 109 761.00 |