| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 130 605.00 | 103 989.00 | 26 616.00 | 130 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094.00 | 11 539.00 | 6 554.00 | 18 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 341.00 | 50 575.00 | 43 766.00 | 94 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 899.00 | 166 103.00 | 560 796.00 | 726 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 677.00 | | 275 677.00 | 275 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
BZ Autres créances | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
CF Disponibilités | 673 859.00 | | 673 859.00 | 673 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 880.00 | | 1 337 880.00 | 1 337 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 779.00 | 166 103.00 | 1 898 676.00 | 2 064 779.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 927.00 | 677.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 749.00 | 37 251.00 | | 190 749.00 |
DL TOTAL (I) | 246 676.00 | 92 927.00 | | 246 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 600.00 | 53 098.00 | | 41 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 1 206.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 085.00 | 1 344 194.00 | | 1 406 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 874.00 | 122 117.00 | | 201 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 000.00 | 1 520 615.00 | | 1 652 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 676.00 | 1 613 542.00 | | 1 898 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 000.00 | 1 502 271.00 | | 1 652 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 724.00 | | 453 926.00 | 352 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 751.00 | 726 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 751.00 | 243 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 724.00 | | 53 926.00 | 269 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 534.00 | 29 740.00 | 76 171.00 | 212 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 534.00 | 29 740.00 | 76 171.00 | 212 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 085.00 | 1 406 085.00 | | 1 406 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
UX Autres créances clients | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 344.00 | 388 344.00 | | 388 344.00 |
VW T.V.A. | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |