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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 111 100.00 | 80 396.00 | 30 704.00 | 111 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 919.00 | 66 468.00 | 17 451.00 | 83 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 42 196.00 | 12 741.00 | 54 937.00 |
BF Prêts | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 269.00 | 189 060.00 | 145 208.00 | 334 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 339.00 | | 372 339.00 | 372 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
BZ Autres créances | 70 874.00 | | 70 874.00 | 70 874.00 |
CF Disponibilités | 511 977.00 | | 511 977.00 | 511 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 734.00 | | 1 207 734.00 | 1 207 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 003.00 | 189 060.00 | 1 352 942.00 | 1 542 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 104.00 | 3 045.00 | | 30 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 27 058.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 112 677.00 | 85 104.00 | | 112 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 993.00 | 47 587.00 | | 70 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 1 366.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 821.00 | 870 890.00 | | 986 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 656.00 | 129 919.00 | | 181 656.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 266.00 | 1 109 761.00 | | 1 240 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 942.00 | 1 194 865.00 | | 1 352 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 266.00 | 1 109 761.00 | | 1 240 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 097.00 | | 9 388.00 | 342 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 334 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 216.00 | 249 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 785.00 | | 9 388.00 | 257 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 214.00 | 39 378.00 | 12 532.00 | 162 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 214.00 | 39 378.00 | 12 532.00 | 162 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 821.00 | 986 821.00 | | 986 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UP Prêts | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 730.00 | 324 730.00 | | 324 730.00 |
VW T.V.A. | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 266.00 | 1 240 266.00 | | 1 240 266.00 |