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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399 297.00 | 1 310 615.00 | 88 681.00 | 1 399 297.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 301.00 | 22 105.00 | 276 196.00 | 298 301.00 |
AP Constructions | 1 005 875.00 | 801 278.00 | 204 597.00 | 1 005 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 327.00 | 368 500.00 | 21 827.00 | 390 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 793.00 | 875 525.00 | 73 267.00 | 948 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 917.00 | 6 884 869.00 | 1 959 048.00 | 8 843 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072 809.00 | 136 141.00 | 936 669.00 | 1 072 809.00 |
BT Marchandises | 269 761.00 | 32 161.00 | 237 601.00 | 269 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 882.00 | 99 791.00 | 2 344 091.00 | 2 443 882.00 |
BZ Autres créances | 7 046 047.00 | | 7 046 047.00 | 7 046 047.00 |
CF Disponibilités | 392 241.00 | | 392 241.00 | 392 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 798.00 | 268 092.00 | 11 272 706.00 | 11 540 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 384 715.00 | 7 152 961.00 | 13 231 754.00 | 20 384 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 439 381.00 | 1 919 318.00 | 520 063.00 | 2 439 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 704.00 | 309 043.00 | | 328 704.00 |
DG Autres réserves | 1 719 793.00 | 1 346 239.00 | | 1 719 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 827.00 | 393 215.00 | | 355 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 324.00 | 8 048 496.00 | | 8 404 324.00 |
DP Provisions pour risques | 247 631.00 | 104 641.00 | | 247 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 019.00 | 668 497.00 | | 751 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 650.00 | 773 138.00 | | 998 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 450.00 | 966 224.00 | | 929 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 141.00 | 1 897 679.00 | | 1 670 141.00 |
EA Autres dettes | 640 862.00 | 627 709.00 | | 640 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 327.00 | 342 441.00 | | 588 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 780.00 | 3 834 053.00 | | 3 828 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 754.00 | 12 655 687.00 | | 13 231 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 837.00 | | 1 534 837.00 | 1 534 837.00 |
FD Production vendue biens | 6 859 599.00 | 11 970.00 | 6 871 570.00 | 6 859 599.00 |
FG Production vendue services | 5 764 488.00 | 2 212.00 | 5 766 700.00 | 5 764 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 158 924.00 | 14 182.00 | 14 173 106.00 | 14 158 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 421 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 405.00 | |
GE Autres charges | | | 504 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 3 246.00 | | 2 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 125.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 4 371.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 34.00 | | 9 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 1 345.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | 3 027.00 | | -6 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 116.00 | 86 830.00 | | 44 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 639.00 | 231 526.00 | | 151 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 383 435.00 | 14 812 431.00 | | 15 383 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027 608.00 | 14 419 217.00 | | 15 027 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 827.00 | 393 215.00 | | 355 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395 000.00 | 664 000.00 | 680 000.00 | 6 395 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437 000.00 | 566 000.00 | 669 000.00 | 4 437 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 000.00 | 98 000.00 | 11 000.00 | 1 958 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 000.00 | 371 000.00 | 145 000.00 | 773 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 000.00 | 168 000.00 | 208 000.00 | 208 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 000.00 | 39 000.00 | 32 000.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 000.00 | 207 000.00 | 240 000.00 | 806 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 000.00 | 207 000.00 | 240 000.00 | 806 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 000.00 | | | 2 317 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VB T. V. A. | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 685 000.00 | | | 6 685 000.00 |
VI Groupe et associés | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662 000.00 | 9 642 000.00 | 20 000.00 | 9 662 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 000.00 | 3 829 000.00 | | 3 829 000.00 |