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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759 970.00 | 1 624 697.00 | 135 273.00 | 1 759 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 585.00 | 22 105.00 | 216 480.00 | 238 585.00 |
AP Constructions | 1 015 192.00 | 879 673.00 | 135 520.00 | 1 015 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 128.00 | 350 057.00 | 52 071.00 | 402 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 437.00 | 611 624.00 | 39 813.00 | 651 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 909.00 | 7 530 204.00 | 1 859 704.00 | 9 389 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 000.00 | 109 392.00 | 733 607.00 | 843 000.00 |
BT Marchandises | 568 088.00 | 23 977.00 | 544 111.00 | 568 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 054.00 | 166 961.00 | 2 003 093.00 | 2 170 054.00 |
BZ Autres créances | 7 310 797.00 | | 7 310 797.00 | 7 310 797.00 |
CF Disponibilités | 388 375.00 | | 388 375.00 | 388 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 564.00 | 300 331.00 | 11 348 234.00 | 11 648 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 038 473.00 | 7 830 535.00 | 13 207 938.00 | 21 038 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 954 368.00 | 2 454 522.00 | 499 847.00 | 2 954 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 848.00 | 346 494.00 | | 364 848.00 |
DG Autres réserves | 2 406 546.00 | 2 057 828.00 | | 2 406 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 452.00 | 367 070.00 | | 115 452.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 846.00 | 8 771 394.00 | | 8 886 846.00 |
DP Provisions pour risques | 109 885.00 | 112 318.00 | | 109 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 317.00 | 769 722.00 | | 820 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 202.00 | 882 040.00 | | 930 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 328.00 | 777 035.00 | | 637 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 229.00 | 1 766 071.00 | | 1 583 229.00 |
EA Autres dettes | 715 479.00 | 848 967.00 | | 715 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 854.00 | 260 263.00 | | 454 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 890.00 | 3 652 338.00 | | 3 390 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 938.00 | 13 305 773.00 | | 13 207 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 652 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 350.00 | 561.00 | 1 170 911.00 | 1 170 350.00 |
FD Production vendue biens | 6 075 380.00 | 13 221.00 | 6 088 601.00 | 6 075 380.00 |
FG Production vendue services | 4 843 587.00 | 1 000.00 | 4 844 587.00 | 4 843 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 089 317.00 | 14 782.00 | 12 104 099.00 | 12 089 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 423 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 221 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 213.00 | |
GE Autres charges | | | 371 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 110 684.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 34 020.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | 18 284.00 | | 11 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 2 125.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 20 409.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 602.00 | -18 048.00 | | -11 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 169 402.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 586.00 | 14 390 202.00 | | 13 415 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300 134.00 | 14 023 131.00 | | 13 300 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 452.00 | 367 070.00 | | 115 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 000.00 | 179 000.00 | 131 000.00 | 882 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 000.00 | 133 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 88 000.00 | 77 000.00 | 156 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 000.00 | 221 000.00 | 250 000.00 | 834 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 000.00 | 400 000.00 | 37 083 000.00 | 1 716 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 336 000.00 | 332 000.00 | | 336 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 956 000.00 | 6 956 000.00 | | 6 956 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 000.00 | 9 625 000.00 | 8 000.00 | 9 629 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 000.00 | 3 391 000.00 | | 3 391 000.00 |