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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012 756.00 | 1 913 828.00 | 98 928.00 | 2 012 756.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 769.00 | 22 105.00 | 928 664.00 | 950 769.00 |
AP Constructions | 1 019 809.00 | 970 674.00 | 49 135.00 | 1 019 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 787.00 | 519 515.00 | 95 273.00 | 614 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 284.00 | 715 727.00 | 67 557.00 | 783 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487 641.00 | | 1 487 641.00 | 1 487 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459 871.00 | | 2 459 871.00 | 2 459 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 172 866.00 | 8 910 985.00 | 6 261 881.00 | 15 172 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BN En cours de production de biens | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 236.00 | 254 557.00 | 781 679.00 | 1 036 236.00 |
BT Marchandises | 649 147.00 | 126 018.00 | 523 129.00 | 649 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 771.00 | | 539 771.00 | 539 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 934.00 | 123 114.00 | 1 971 820.00 | 2 094 934.00 |
BZ Autres créances | 5 855 538.00 | | 5 855 538.00 | 5 855 538.00 |
CF Disponibilités | 600 333.00 | | 600 333.00 | 600 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 721.00 | 503 689.00 | 10 638 032.00 | 11 141 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 314 587.00 | 9 414 674.00 | 16 899 913.00 | 26 314 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 502 223.00 | 3 181 610.00 | 320 613.00 | 3 502 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 802.00 | 382 962.00 | | 404 802.00 |
DG Autres réserves | 3 165 665.00 | 2 750 702.00 | | 3 165 665.00 |
DH Report à nouveau | 448 472.00 | | | 448 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 032.00 | 436 803.00 | | 953 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 971.00 | 9 570 467.00 | | 10 971 971.00 |
DP Provisions pour risques | 254 462.00 | 102 339.00 | | 254 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 502.00 | 858 149.00 | | 424 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 964.00 | 960 488.00 | | 678 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 920.00 | 584 876.00 | | 986 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 337.00 | 2 123 323.00 | | 2 251 337.00 |
EA Autres dettes | 753 126.00 | 1 668 718.00 | | 753 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 595.00 | 702 425.00 | | 1 257 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 978.00 | 5 079 342.00 | | 5 248 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 899 913.00 | 15 610 297.00 | | 16 899 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034 224.00 | 18.00 | 5 034 243.00 | 5 034 224.00 |
FD Production vendue biens | 6 473 058.00 | 6 439.00 | 6 479 497.00 | 6 473 058.00 |
FG Production vendue services | 6 693 337.00 | 1 582.00 | 6 694 919.00 | 6 693 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200 619.00 | 8 040.00 | 18 208 659.00 | 18 200 619.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 592 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 776 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 912 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 458.00 | |
GE Autres charges | | | 355 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 367 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | 990.00 | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 1 599.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 533.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 926.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | -8 327.00 | | 5 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 838.00 | 80 268.00 | | 206 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 743.00 | 200 994.00 | | 383 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920 758.00 | 16 043 697.00 | | 19 920 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 967 726.00 | 15 606 894.00 | | 18 967 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 032.00 | 436 803.00 | | 953 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 000.00 | | 4 624 000.00 | 10 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 15 174 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 8 809 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 905 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170 000.00 | | 643 000.00 | 8 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 000.00 | | 1 571 000.00 | 2 335 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 2 410 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788 000.00 | 622 000.00 | 4 000.00 | 7 788 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716 000.00 | 488 000.00 | 4 000.00 | 5 716 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 000.00 | 134 000.00 | | 2 072 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 000.00 | 336 000.00 | 169 000.00 | 512 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | 381 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175 000.00 | 14 000.00 | 66 000.00 | 175 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 000.00 | 395 000.00 | 366 000.00 | 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 000.00 | 731 000.00 | 535 000.00 | 1 492 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460 000.00 | 2 398 000.00 | 62 000.00 | 2 460 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 311 000.00 | 5 311 000.00 | | 5 311 000.00 |
VI Groupe et associés | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 610 000.00 | 10 548 000.00 | 62 000.00 | 10 610 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 000.00 | 5 249 000.00 | | 5 249 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 969 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 969 000.00 |