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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015 562.00 | 1 976 036.00 | 39 526.00 | 2 015 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 851.00 | 22 105.00 | 415 746.00 | 437 851.00 |
AN Terrains | 454 560.00 | | 454 560.00 | 454 560.00 |
AP Constructions | 1 019 809.00 | 998 137.00 | 21 672.00 | 1 019 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 730.00 | 458 110.00 | 260 620.00 | 718 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 011.00 | 748 493.00 | 54 518.00 | 803 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 402 571.00 | | 3 402 571.00 | 3 402 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 953.00 | | 473 953.00 | 473 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895 600.00 | 9 085 666.00 | 6 809 934.00 | 15 895 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BN En cours de production de biens | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 861.00 | 178 100.00 | 1 037 761.00 | 1 215 861.00 |
BT Marchandises | 1 197 954.00 | 60 304.00 | 1 137 650.00 | 1 197 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 656.00 | 109 136.00 | 1 698 520.00 | 1 807 656.00 |
BZ Autres créances | 1 557 582.00 | | 1 557 582.00 | 1 557 582.00 |
CF Disponibilités | 546 932.00 | | 546 932.00 | 546 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 640.00 | | 237 640.00 | 237 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 958 501.00 | 347 540.00 | 6 610 961.00 | 6 958 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 854 101.00 | 9 433 206.00 | 13 420 895.00 | 22 854 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 227 826.00 | 3 295 258.00 | 932 568.00 | 4 227 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 452 454.00 | 404 802.00 | | 452 454.00 |
DG Autres réserves | | 3 165 665.00 | | |
DH Report à nouveau | | 448 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 603.00 | 953 032.00 | | 521 603.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 057.00 | 10 971 971.00 | | 6 974 057.00 |
DP Provisions pour risques | 206 297.00 | 254 462.00 | | 206 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 666.00 | 424 502.00 | | 368 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 963.00 | 678 964.00 | | 574 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 332.00 | 986 920.00 | | 937 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 577.00 | 2 251 337.00 | | 2 134 577.00 |
EA Autres dettes | 1 285 760.00 | 753 126.00 | | 1 285 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 205.00 | 1 257 595.00 | | 1 514 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 875.00 | 5 248 978.00 | | 5 871 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 420 895.00 | 16 899 913.00 | | 13 420 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076 297.00 | 43 712.00 | 5 120 009.00 | 5 076 297.00 |
FD Production vendue biens | 6 289 099.00 | 6 943.00 | 6 296 042.00 | 6 289 099.00 |
FG Production vendue services | 6 624 255.00 | 22 652.00 | 6 646 906.00 | 6 624 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 989 650.00 | 73 307.00 | 18 062 957.00 | 17 989 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 846 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 268.00 | |
GE Autres charges | | | 311 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5 786.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 786.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | 135.00 | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 576.00 | 5 651.00 | | -7 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 488.00 | 206 838.00 | | 153 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 843.00 | 383 743.00 | | 140 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875 751.00 | 19 920 758.00 | | 19 875 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354 148.00 | 18 967 726.00 | | 19 354 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 603.00 | 953 032.00 | | 521 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 173 000.00 | | 3 196 000.00 | 15 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032 000.00 | 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473 000.00 | 15 896 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 000.00 | 9 023 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 000.00 | 6 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 808 000.00 | | 499 000.00 | 8 808 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 000.00 | | 2 651 000.00 | 3 905 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 000.00 | | 46 000.00 | 2 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406 000.00 | 602 000.00 | 427 000.00 | 8 406 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200 000.00 | 459 000.00 | 283 000.00 | 6 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 000.00 | 143 000.00 | 144 000.00 | 2 206 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 000.00 | 266 000.00 | 370 000.00 | 679 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 000.00 | 238 000.00 | 381 000.00 | 381 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 000.00 | 38 000.00 | 52 000.00 | 123 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000.00 | 276 000.00 | 433 000.00 | 1 009 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 000.00 | 542 000.00 | 803 000.00 | 1 688 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 000.00 | 385 000.00 | 89 000.00 | 474 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VB T. V. A. | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 000.00 | 3 988 000.00 | 89 000.00 | 4 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 000.00 | 5 872 000.00 | | 5 872 000.00 |