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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 755.00 | 1 438 146.00 | 297 608.00 | 1 735 755.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 725.00 | 1 587 526.00 | 754 199.00 | 2 341 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 851.00 | 22 105.00 | 153 746.00 | 175 851.00 |
AP Constructions | 1 009 986.00 | 843 420.00 | 166 566.00 | 1 009 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 545.00 | 327 115.00 | 66 429.00 | 393 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 450.00 | 579 531.00 | 48 919.00 | 628 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 927 208.00 | 6 846 061.00 | 2 081 146.00 | 8 927 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 202.00 | 143 909.00 | 811 292.00 | 955 202.00 |
BT Marchandises | 584 485.00 | 29 896.00 | 554 589.00 | 584 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 385.00 | 156 054.00 | 1 962 331.00 | 2 118 385.00 |
BZ Autres créances | 7 510 594.00 | | 7 510 594.00 | 7 510 594.00 |
CF Disponibilités | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 503.00 | | 110 503.00 | 110 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 486.00 | 329 860.00 | 11 224 626.00 | 11 554 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 481 695.00 | 7 175 921.00 | 13 305 773.00 | 20 481 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 606 375.00 | 2 048 215.00 | 558 159.00 | 2 606 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 494.00 | 328 703.00 | | 346 494.00 |
DG Autres réserves | 2 057 828.00 | 1 719 792.00 | | 2 057 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 070.00 | 355 827.00 | | 367 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 394.00 | 8 404 323.00 | | 8 771 394.00 |
DP Provisions pour risques | 112 318.00 | 247 631.00 | | 112 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 722.00 | 751 019.00 | | 769 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 040.00 | 998 650.00 | | 882 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 035.00 | 929 449.00 | | 777 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 071.00 | 1 670 141.00 | | 1 766 071.00 |
EA Autres dettes | 848 967.00 | 640 862.00 | | 848 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 263.00 | 588 327.00 | | 260 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 338.00 | 3 828 780.00 | | 3 652 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 773.00 | 13 231 754.00 | | 13 305 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 338.00 | 3 828 780.00 | | 3 652 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 398.00 | 350.00 | 1 146 748.00 | 1 146 398.00 |
FD Production vendue biens | 6 835 562.00 | 19 774.00 | 6 855 337.00 | 6 835 562.00 |
FG Production vendue services | 5 028 936.00 | 2 390.00 | 5 031 327.00 | 5 028 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 010 897.00 | 22 515.00 | 13 033 413.00 | 13 010 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 427 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 395.00 | |
GE Autres charges | | | 369 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 684.00 | 48 039.00 | | 110 684.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 745.00 | 3 597.00 | | 3 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 062.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 166.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 2 228.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 284.00 | 9 145.00 | | 18 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 9 145.00 | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 048.00 | -6 916.00 | | -18 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 678.00 | 44 116.00 | | 77 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 402.00 | 151 639.00 | | 169 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 390 202.00 | 15 383 435.00 | | 14 390 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023 131.00 | 15 027 608.00 | | 14 023 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 070.00 | 355 827.00 | | 367 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 000.00 | | 814 000.00 | 8 844 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 000.00 | 8 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 000.00 | 2 032 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 000.00 | | 80 000.00 | 2 345 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 000.00 | 691 000.00 | 729 000.00 | 6 379 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334 000.00 | 595 000.00 | 338 000.00 | 4 334 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 000.00 | 96 000.00 | 391 000.00 | 2 045 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 000.00 | 142 000.00 | 259 000.00 | 999 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 000.00 | 174 000.00 | 168 000.00 | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 82 000.00 | 26 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 000.00 | 256 000.00 | 194 000.00 | 773 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 068 000.00 | | | 7 068 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 000.00 | 9 739 000.00 | 36 000.00 | 9 775 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |