| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 893.00 | 1 828 282.00 | 129 611.00 | 1 957 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623 213.00 | 22 105.00 | 601 108.00 | 623 213.00 |
AP Constructions | 1 019 809.00 | 940 746.00 | 79 063.00 | 1 019 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 640.00 | 456 961.00 | 110 679.00 | 567 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 317.00 | 674 578.00 | 72 739.00 | 747 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 573 172.00 | 8 293 157.00 | 2 280 015.00 | 10 573 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BN En cours de production de biens | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 848.00 | 135 513.00 | 735 335.00 | 870 848.00 |
BT Marchandises | 572 551.00 | 164 672.00 | 407 879.00 | 572 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 581.00 | 175 219.00 | 2 048 362.00 | 2 223 581.00 |
BZ Autres créances | 9 765 414.00 | | 9 765 414.00 | 9 765 414.00 |
CF Disponibilités | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805 685.00 | 475 403.00 | 13 330 282.00 | 13 805 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 378 857.00 | 8 768 560.00 | 15 610 297.00 | 24 378 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 245 869.00 | 2 782 958.00 | 462 912.00 | 3 245 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 962.00 | 370 621.00 | | 382 962.00 |
DG Autres réserves | 2 750 702.00 | 2 516 225.00 | | 2 750 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 803.00 | 246 817.00 | | 436 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570 467.00 | 9 133 664.00 | | 9 570 467.00 |
DP Provisions pour risques | 102 339.00 | 86 451.00 | | 102 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 149.00 | 890 903.00 | | 858 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 488.00 | 977 354.00 | | 960 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 876.00 | 688 294.00 | | 584 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 323.00 | 1 808 770.00 | | 2 123 323.00 |
EA Autres dettes | 1 668 718.00 | 1 223 568.00 | | 1 668 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 425.00 | 555 210.00 | | 702 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 342.00 | 4 275 842.00 | | 5 079 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 297.00 | 14 386 859.00 | | 15 610 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 003.00 | 1 875.00 | 2 764 878.00 | 2 763 003.00 |
FD Production vendue biens | 5 903 116.00 | 25 094.00 | 5 928 210.00 | 5 903 116.00 |
FG Production vendue services | 5 562 335.00 | 7 360.00 | 5 569 695.00 | 5 562 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 454.00 | 34 329.00 | 14 262 783.00 | 14 228 454.00 |
FM Production stockée | | | 66 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 873 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 301.00 | |
GE Autres charges | | | 375 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 315 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 533.00 | 6 548.00 | | 4 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 6 548.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | -6 548.00 | | -8 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 268.00 | 44 756.00 | | 80 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 994.00 | 142 147.00 | | 200 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 697.00 | 15 171 064.00 | | 16 043 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 606 894.00 | 14 924 247.00 | | 15 606 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 803.00 | 246 817.00 | | 436 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 000.00 | | 965 000.00 | 10 118 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 000.00 | 10 575 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 000.00 | 8 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 2 335 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818 000.00 | | 837 000.00 | 7 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 000.00 | | 92 000.00 | 2 262 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 36 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732 000.00 | 556 000.00 | 500 000.00 | 7 732 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768 000.00 | 434 000.00 | 486 000.00 | 5 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 000.00 | 122 000.00 | 14 000.00 | 1 964 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 000.00 | 264 000.00 | 281 000.00 | 977 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 300 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 187 000.00 | 71 000.00 | 82 000.00 | 187 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 000.00 | 371 000.00 | 312 000.00 | 922 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 000.00 | 635 000.00 | 593 000.00 | 1 899 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 000.00 | 859 000.00 | | 859 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 342 000.00 | 9 342 000.00 | | 9 342 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 000.00 | 1 635 000.00 | | 1 635 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 195 000.00 | 12 125 000.00 | 70 000.00 | 12 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 000.00 | 5 079 000.00 | | 5 079 000.00 |