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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933 185.00 | 1 755 789.00 | 177 397.00 | 1 933 185.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 726.00 | 1 587 527.00 | 754 199.00 | 2 341 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 039.00 | 22 105.00 | 238 934.00 | 261 039.00 |
AP Constructions | 1 015 192.00 | 910 630.00 | 104 562.00 | 1 015 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 610.00 | 410 463.00 | 133 147.00 | 543 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 991.00 | 643 569.00 | 59 422.00 | 702 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 370.00 | 8 237 476.00 | 1 879 894.00 | 10 117 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BN En cours de production de biens | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 790.00 | 117 865.00 | 761 926.00 | 879 790.00 |
BT Marchandises | 557 290.00 | 111 664.00 | 445 626.00 | 557 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 680.00 | 186 567.00 | 2 064 113.00 | 2 250 680.00 |
BZ Autres créances | 8 556 592.00 | | 8 556 592.00 | 8 556 592.00 |
CF Disponibilités | 424 913.00 | | 424 913.00 | 424 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 923 061.00 | 416 095.00 | 12 506 965.00 | 12 923 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 040 431.00 | 8 653 572.00 | 14 386 859.00 | 23 040 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 281 348.00 | 2 907 393.00 | 373 955.00 | 3 281 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 621.00 | 364 848.00 | | 370 621.00 |
DG Autres réserves | 2 516 225.00 | 2 406 546.00 | | 2 516 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 817.00 | 115 452.00 | | 246 817.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 664.00 | 8 886 846.00 | | 9 133 664.00 |
DP Provisions pour risques | 86 451.00 | 109 885.00 | | 86 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 890 903.00 | 820 317.00 | | 890 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 354.00 | 930 202.00 | | 977 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 294.00 | 637 328.00 | | 688 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 770.00 | 1 583 229.00 | | 1 808 770.00 |
EA Autres dettes | 1 223 568.00 | 715 479.00 | | 1 223 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 210.00 | 454 854.00 | | 555 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 842.00 | 3 390 890.00 | | 4 275 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 386 859.00 | 13 207 938.00 | | 14 386 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 059.00 | | 1 686 059.00 | 1 686 059.00 |
FD Production vendue biens | 6 582 254.00 | 8 313.00 | 6 590 567.00 | 6 582 254.00 |
FG Production vendue services | 5 530 488.00 | 56 020.00 | 5 586 508.00 | 5 530 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798 802.00 | 64 333.00 | 13 863 135.00 | 13 798 802.00 |
FM Production stockée | | | 82 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 370 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 956 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 325.00 | |
GE Autres charges | | | 337 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 730 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 548.00 | 11 141.00 | | 6 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 11 602.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | -11 602.00 | | -6 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 147.00 | 7 668.00 | | 142 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 171 064.00 | 13 415 586.00 | | 15 171 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 924 247.00 | 13 300 134.00 | | 14 924 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 817.00 | 115 452.00 | | 246 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 917.00 | 38.00 | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |