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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 57.00 | 738.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 1 278.00 | 4 487.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 172.00 | 43 648.00 | 260 524.00 | 304 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 437.00 | 44 983.00 | 1 456 454.00 | 1 501 437.00 |
BT Marchandises | 123 675.00 | | 123 675.00 | 123 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
BZ Autres créances | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CF Disponibilités | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 443.00 | 44 983.00 | 1 719 460.00 | 1 764 443.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 496 186.00 | 438 446.00 | | 496 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 175.00 | 107 740.00 | | 106 175.00 |
DL TOTAL (I) | 668 361.00 | 612 186.00 | | 668 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 777.00 | 942 076.00 | | 844 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 783.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 163 104.00 | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 685.00 | 55 048.00 | | 33 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 099.00 | 1 161 011.00 | | 1 051 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 460.00 | 1 773 197.00 | | 1 719 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 983.00 | 317 954.00 | | 307 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 126.00 | | 9 097.00 | 1 497 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 1 501 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 309 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 240.00 | | 795.00 | 1 190 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 421.00 | | 8 302.00 | 306 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681.00 | 20 312.00 | 3 010.00 | 27 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 20 255.00 | 3 010.00 | 27 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 057.00 | 99 941.00 | 428 708.00 | 843 057.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VP Divers | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 545.00 | 59 158.00 | 387.00 | 59 545.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 099.00 | 307 983.00 | 428 708.00 | 1 051 099.00 |