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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 201.00 | 343.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 627.00 | 137.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 488.00 | 185 234.00 | 165 254.00 | 350 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 2 454.00 | 7 749.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 318.00 | 194 516.00 | 1 363 802.00 | 1 558 318.00 |
BT Marchandises | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 811.00 | | 348 811.00 | 348 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 130.00 | 194 516.00 | 1 712 613.00 | 1 907 130.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 769 451.00 | 713 081.00 | | 769 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 816.00 | 86 370.00 | | 83 816.00 |
DL TOTAL (I) | 919 268.00 | 865 451.00 | | 919 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 725.00 | 687 590.00 | | 592 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 948.00 | 45 921.00 | | 41 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | 117 663.00 | | 125 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 20 682.00 | | 25 155.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 345.00 | 880 952.00 | | 793 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 613.00 | 1 746 404.00 | | 1 712 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 725.00 | 380 066.00 | | 311 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 623.00 | | 2 695.00 | 1 555 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 785.00 | | | 1 191 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 557.00 | 5.00 | 2 695.00 | 353 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 621.00 | 25 440.00 | | 166 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 250.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 670.00 | 25 190.00 | | 165 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 095.00 | 1 358.00 | | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | 1 358.00 | 5 228.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | 1 358.00 | 5 228.00 | 6 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 725.00 | 111 106.00 | 397 785.00 | 592 725.00 |
VI Groupe et associés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 854.00 | 38 651.00 | 10 203.00 | 48 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 345.00 | 311 725.00 | 397 785.00 | 793 345.00 |