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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 3 816.00 | 1 949.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 546.00 | 110 368.00 | 232 178.00 | 342 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 1 096.00 | 9 107.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 626.00 | 116 074.00 | 1 433 552.00 | 1 549 626.00 |
BT Marchandises | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 613.00 | 116 074.00 | 1 674 538.00 | 1 790 613.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 664 598.00 | 624 305.00 | | 664 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | 69 793.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 778 860.00 | 760 098.00 | | 778 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 277.00 | 770 900.00 | | 717 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 10 562.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 157 838.00 | | 140 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 28 573.00 | | 24 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 678.00 | 967 873.00 | | 895 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 538.00 | 1 727 972.00 | | 1 674 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 833.00 | 272 181.00 | | 259 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 721.00 | | 25 906.00 | 1 523 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 035.00 | | | 1 191 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 405.00 | | 25 906.00 | 322 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 687.00 | 23 292.00 | | 91 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 892.00 | 23 292.00 | | 90 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 096.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 096.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 811.00 | 80 965.00 | 322 394.00 | 716 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 748.00 | 66 545.00 | 10 203.00 | 76 748.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 678.00 | 259 833.00 | 322 394.00 | 895 678.00 |