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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 4 661.00 | 1 104.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 597.00 | 134 849.00 | 209 748.00 | 344 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 1 096.00 | 9 107.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 677.00 | 141 401.00 | 1 410 277.00 | 1 551 677.00 |
BT Marchandises | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 561.00 | | 393 561.00 | 393 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 238.00 | 141 401.00 | 1 803 838.00 | 1 945 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 683 360.00 | 664 598.00 | | 683 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 721.00 | 48 262.00 | | 59 721.00 |
DL TOTAL (I) | 809 082.00 | 778 860.00 | | 809 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 724.00 | 717 277.00 | | 773 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 528.00 | 7 144.00 | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | 140 076.00 | | 145 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 414.00 | 24 065.00 | | 32 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 116.00 | | |
EA Autres dettes | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 756.00 | 895 678.00 | | 994 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 838.00 | 1 674 538.00 | | 1 803 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 184.00 | 259 833.00 | | 407 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 626.00 | | 2 051.00 | 1 549 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 035.00 | | | 1 191 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 311.00 | | 2 051.00 | 348 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 979.00 | 25 326.00 | | 114 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 184.00 | 25 326.00 | | 114 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 724.00 | 186 152.00 | 337 446.00 | 773 724.00 |
VI Groupe et associés | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 756.00 | 407 184.00 | 337 446.00 | 994 756.00 |