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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 2 970.00 | 2 795.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 640.00 | 87 922.00 | 228 718.00 | 316 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 721.00 | 91 687.00 | 1 432 034.00 | 1 523 721.00 |
BT Marchandises | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 938.00 | | 295 938.00 | 295 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 659.00 | 91 687.00 | 1 727 972.00 | 1 819 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 624 305.00 | 587 361.00 | | 624 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 793.00 | 66 445.00 | | 69 793.00 |
DL TOTAL (I) | 760 098.00 | 719 805.00 | | 760 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 900.00 | 845 684.00 | | 770 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562.00 | 383.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 181 972.00 | | 157 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | 37 021.00 | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 873.00 | 1 065 060.00 | | 967 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 972.00 | 1 784 866.00 | | 1 727 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 181.00 | 294 172.00 | | 272 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 721.00 | | | 1 523 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 035.00 | | | 1 191 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 405.00 | | | 322 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 677.00 | 23 010.00 | | 68 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 882.00 | 23 010.00 | | 67 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 888.00 | 75 195.00 | 304 950.00 | 770 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
VP Divers | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 873.00 | 272 181.00 | 304 950.00 | 967 873.00 |