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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 765.00 | 2 124.00 | 3 641.00 | 5 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 640.00 | 65 758.00 | 250 882.00 | 316 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 721.00 | 68 677.00 | 1 455 044.00 | 1 523 721.00 |
BT Marchandises | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BZ Autres créances | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CF Disponibilités | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 822.00 | | 329 822.00 | 329 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 543.00 | 68 677.00 | 1 784 866.00 | 1 853 543.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 587 361.00 | 496 186.00 | | 587 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 445.00 | 106 175.00 | | 66 445.00 |
DL TOTAL (I) | 719 805.00 | 668 361.00 | | 719 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 684.00 | 844 777.00 | | 845 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 889.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 171 747.00 | | 181 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 33 685.00 | | 37 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 060.00 | 1 051 099.00 | | 1 065 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 866.00 | 1 719 460.00 | | 1 784 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 172.00 | 307 983.00 | | 294 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 437.00 | | 22 284.00 | 1 501 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 035.00 | | | 1 191 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 937.00 | | 12 468.00 | 309 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 9 816.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 23 694.00 | | 44 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 738.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 22 956.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VC Groupe et associés | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 671.00 | 74 783.00 | 303 278.00 | 845 671.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 430.00 | | | 917 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VP Divers | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 060.00 | 294 172.00 | 303 278.00 | 1 065 060.00 |