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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 951.00 | 593.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 240.00 | | 1 190 240.00 | 1 190 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 5 449.00 | 315.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 792.00 | 160 221.00 | 187 571.00 | 347 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 1 095.00 | 9 107.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 623.00 | 167 717.00 | 1 387 905.00 | 1 555 623.00 |
BT Marchandises | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | 5 228.00 | 25 447.00 | 30 676.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 184 947.00 | | 184 947.00 | 184 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 727.00 | 5 228.00 | 358 499.00 | 363 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 351.00 | 172 946.00 | 1 746 404.00 | 1 919 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 713 081.00 | | | 713 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DL TOTAL (I) | 865 451.00 | | | 865 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 590.00 | | | 687 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 952.00 | | | 880 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 404.00 | | | 1 746 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 066.00 | | | 380 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 555 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 670.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 095.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 728.00 | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 824.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 824.00 | 3 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 228.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 590.00 | 186 704.00 | 333 677.00 | 687 590.00 |
VI Groupe et associés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 952.00 | 380 066.00 | 333 677.00 | 880 952.00 |