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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 3 394.00 | 6 456.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 2 568.00 | 5 768.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 186.00 | 5 962.00 | 12 224.00 | 18 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 537.00 | 12 860.00 | 321 677.00 | 334 537.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 121.00 | 12 860.00 | 408 261.00 | 421 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 307.00 | 18 822.00 | 420 484.00 | 439 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 973.00 | 776.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 3 030.00 | | 49 715.00 |
DK Provisions réglementées | 6 456.00 | 5 698.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 190 593.00 | 142 621.00 | | 190 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 14 618.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 169 042.00 | | 101 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 619.00 | 28 578.00 | | 120 619.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 891.00 | 212 238.00 | | 229 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 484.00 | 354 858.00 | | 420 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 5 698.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -5 698.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 535.00 | | 12 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 355.00 | 326 937.00 | | 441 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 640.00 | 323 907.00 | | 391 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 715.00 | 3 030.00 | | 49 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 3 570.00 | | 2 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 970.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 1 600.00 | | 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 698.00 | 758.00 | | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 758.00 | | 5 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
VP Divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 843.00 | 354 843.00 | | 354 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 891.00 | 229 891.00 | | 229 891.00 |