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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 399.00 | 401.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 231.00 | 8 479.00 | 5 752.00 | 14 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 531.00 | 16 878.00 | 7 653.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 797.00 | 4 650.00 | 335 147.00 | 339 797.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 686.00 | 4 650.00 | 380 036.00 | 384 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 217.00 | 21 528.00 | 387 690.00 | 409 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 16 803.00 | 11 511.00 | | 16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 55 293.00 | | 43 982.00 |
DK Provisions réglementées | 401.00 | 2 516.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 194 636.00 | 202 769.00 | | 194 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 325.00 | 116 350.00 | | 53 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 557.00 | 76 299.00 | | 80 557.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 10 768.00 | | 16 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 053.00 | 203 416.00 | | 193 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 690.00 | 406 185.00 | | 387 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 12 169.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 823.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 11 346.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 12 838.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 616.00 | 491 717.00 | | 479 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 634.00 | 436 424.00 | | 435 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 55 293.00 | | 43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686.00 | | 5 895.00 | 19 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 24 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | 5 895.00 | 8 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 609.00 | 4 319.00 | 1 050.00 | 13 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 2 115.00 | 1 050.00 | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 2 204.00 | | 6 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516.00 | | 2 115.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | | 2 115.00 | 2 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UX Autres créances clients | 339 797.00 | 339 797.00 | | 339 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 157.00 | 361 157.00 | | 361 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 053.00 | 193 053.00 | | 193 053.00 |