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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 7 334.00 | 2 516.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 6 274.00 | 2 062.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686.00 | 13 609.00 | 6 077.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 301.00 | 9 760.00 | 286 541.00 | 296 301.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 868.00 | 9 760.00 | 400 108.00 | 409 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 554.00 | 23 369.00 | 406 185.00 | 429 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 11 511.00 | 10 687.00 | | 11 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 293.00 | 50 823.00 | | 55 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516.00 | 4 486.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 202 769.00 | 199 446.00 | | 202 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 350.00 | 98 973.00 | | 116 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 103 899.00 | | 76 299.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 416.00 | 202 872.00 | | 203 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 185.00 | 402 318.00 | | 406 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 666.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | 1 970.00 | | 12 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 346.00 | 1 970.00 | | 11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 10 089.00 | | 12 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 717.00 | 473 915.00 | | 491 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 424.00 | 423 092.00 | | 436 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 293.00 | 50 823.00 | | 55 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 686.00 | | 906.00 | 19 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 19 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 8 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | 906.00 | 8 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 3 906.00 | 83.00 | 9 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 1 970.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 1 936.00 | 83.00 | 4 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 486.00 | | 1 970.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | | 1 970.00 | 4 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VP Divers | 296 301.00 | 296 301.00 | | 296 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 556.00 | 322 556.00 | | 322 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 417.00 | 203 417.00 | | 203 417.00 |