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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 5 364.00 | 4 486.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 4 421.00 | 3 915.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 686.00 | 9 785.00 | 9 900.00 | 19 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 209.00 | 13 130.00 | 320 079.00 | 333 209.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 548.00 | 13 130.00 | 392 418.00 | 405 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 234.00 | 22 915.00 | 402 318.00 | 425 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | | 973.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 823.00 | 49 715.00 | | 50 823.00 |
DK Provisions réglementées | 4 486.00 | 6 456.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 199 446.00 | 190 593.00 | | 199 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 973.00 | 101 562.00 | | 98 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 899.00 | 120 619.00 | | 103 899.00 |
EA Autres dettes | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 872.00 | 229 891.00 | | 202 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 318.00 | 420 484.00 | | 402 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | -758.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 12 502.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 915.00 | 441 355.00 | | 473 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 092.00 | 391 641.00 | | 423 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 823.00 | 49 714.00 | | 50 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186.00 | | 1 500.00 | 18 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 3 823.00 | | 5 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 1 970.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 853.00 | | 2 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 456.00 | | 1 970.00 | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 456.00 | | 1 970.00 | 6 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
UX Autres créances clients | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 518.00 | 358 518.00 | | 358 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 872.00 | 202 872.00 | | 202 872.00 |