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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 11 696.00 | 171.00 | 11 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 799.00 | 475 641.00 | 62 159.00 | 537 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 24 233.00 | 8 772.00 | 33 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 787.00 | 512 619.00 | 91 168.00 | 603 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BN En cours de production de biens | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 551.00 | 40 957.00 | 683 594.00 | 724 551.00 |
BZ Autres créances | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
CF Disponibilités | 383 046.00 | | 383 046.00 | 383 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 515.00 | 40 957.00 | 1 313 558.00 | 1 354 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 302.00 | 553 576.00 | 1 404 726.00 | 1 958 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 402 863.00 | | 419 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 003.00 | 102 107.00 | | 201 003.00 |
DK Provisions réglementées | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 669 497.00 | 548 970.00 | | 669 497.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 456.00 | 19 108.00 | | 57 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 16 561.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 604.00 | 155 329.00 | | 342 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 094.00 | 251 511.00 | | 315 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 229.00 | 458 509.00 | | 720 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 726.00 | 1 022 479.00 | | 1 404 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 287.00 | 451 716.00 | | 689 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 109.00 | | 48 428.00 | 556 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 603 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 12 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 377.00 | | 48 428.00 | 522 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 524.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 877.00 | | 3 920.00 | 44 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 877.00 | | 3 920.00 | 44 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 877.00 | 4 524.00 | 3 920.00 | 59 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 604.00 | 342 604.00 | | 342 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 675 554.00 | | | 675 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 420.00 | 26 477.00 | 30 943.00 | 57 420.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VP Divers | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 077.00 | 817 077.00 | | 817 077.00 |
VW T.V.A. | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 952.00 | 689 010.00 | 30 943.00 | 719 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |