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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 461.00 | 546 624.00 | 9 838.00 | 556 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 530.00 | 38 921.00 | 40 609.00 | 79 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 248.00 | 596 736.00 | 50 512.00 | 647 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BN En cours de production de biens | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 813.00 | | 387 813.00 | 387 813.00 |
BZ Autres créances | 87 346.00 | | 87 346.00 | 87 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 240 953.00 | | 240 953.00 | 240 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 820.00 | | 968 820.00 | 968 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 068.00 | 596 736.00 | 1 019 332.00 | 1 616 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DG Autres réserves | 80 744.00 | 22 068.00 | | 80 744.00 |
DH Report à nouveau | | 74 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 44 274.00 | | 10 178.00 |
DK Provisions réglementées | 6 122.00 | 6 994.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 561 015.00 | 611 708.00 | | 561 015.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 927.00 | 64 033.00 | | 50 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 244.00 | 113.00 | | 9 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 760.00 | 197 483.00 | | 203 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 084.00 | 175 223.00 | | 168 084.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 317.00 | 577 512.00 | | 443 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 332.00 | 1 204 220.00 | | 1 019 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 590.00 | 542 576.00 | | 406 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 394.00 | | 9 393.00 | 642 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 647 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 635 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 137.00 | | 9 393.00 | 631 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 243.00 | 15 032.00 | 4 539.00 | 586 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | 536.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 588.00 | 14 496.00 | 4 539.00 | 575 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 387 813.00 | 387 813.00 | | 387 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 927.00 | 28 845.00 | 22 082.00 | 50 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VP Divers | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 536.00 | 485 470.00 | 66.00 | 485 536.00 |
VW T.V.A. | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 917.00 | 406 590.00 | 31 327.00 | 437 917.00 |