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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 1 639.00 | 852.00 | 2 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 724.00 | 527 821.00 | 27 903.00 | 555 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 595.00 | 35 538.00 | 4 057.00 | 39 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 077.00 | 573 200.00 | 32 877.00 | 606 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BN En cours de production de biens | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 055.00 | 1 323.00 | 488 732.00 | 490 055.00 |
BZ Autres créances | 150 687.00 | | 150 687.00 | 150 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 353 129.00 | | 353 129.00 | 353 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 234.00 | 1 323.00 | 1 216 911.00 | 1 218 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 311.00 | 574 523.00 | 1 249 788.00 | 1 824 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DG Autres réserves | 22 068.00 | 25 048.00 | | 22 068.00 |
DH Report à nouveau | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | 57 019.00 | | 73 123.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923.00 | 6 851.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 767 363.00 | 754 168.00 | | 767 363.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 991.00 | 40 220.00 | | 34 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 912.00 | 164 359.00 | | 243 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 921.00 | 157 104.00 | | 172 921.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 425.00 | 361 796.00 | | 467 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 788.00 | 1 130 965.00 | | 1 249 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 673.00 | | 14 861.00 | 595 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 606 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | 595 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | 880.00 | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 099.00 | | 13 981.00 | 585 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 372.00 | 24 285.00 | 4 457.00 | 553 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 539.00 | 695.00 | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 375.00 | 23 746.00 | 3 762.00 | 543 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 912.00 | 243 912.00 | | 243 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 488 467.00 | 488 467.00 | | 488 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VC Groupe et associés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 991.00 | 17 097.00 | 17 894.00 | 34 991.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 069.00 | 646 069.00 | | 646 069.00 |
VW T.V.A. | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 125.00 | 447 118.00 | 18 008.00 | 465 125.00 |