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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 839.00 | 491 419.00 | 57 419.00 | 548 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 272.00 | 28 326.00 | 6 946.00 | 35 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 843.00 | 531 412.00 | 84 431.00 | 615 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BN En cours de production de biens | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 653.00 | 53 772.00 | 384 881.00 | 438 653.00 |
BZ Autres créances | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
CF Disponibilités | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 919.00 | 53 772.00 | 1 056 147.00 | 1 109 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 762.00 | 585 183.00 | 1 140 579.00 | 1 725 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DH Report à nouveau | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 048.00 | 201 280.00 | | 85 048.00 |
DK Provisions réglementées | 6 122.00 | 4 524.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 756 420.00 | 669 774.00 | | 756 420.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | 57 456.00 | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 74.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 670.00 | 342 604.00 | | 190 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 452.00 | 314 817.00 | | 136 452.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 158.00 | 719 952.00 | | 364 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 579.00 | 1 404 726.00 | | 1 140 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 173.00 | 689 287.00 | | 352 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 787.00 | | 19 050.00 | 603 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 615 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 11 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 584 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 804.00 | | 19 049.00 | 570 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 619.00 | 25 786.00 | 6 993.00 | 512 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 171.00 | 1 250.00 | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 874.00 | 25 615.00 | 5 743.00 | 499 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 374 278.00 | | | 374 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 943.00 | 19 070.00 | 11 872.00 | 30 943.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 089.00 | 666 089.00 | | 666 089.00 |
VW T.V.A. | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 158.00 | 352 173.00 | 11 986.00 | 364 158.00 |