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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 100.00 | 511.00 | 1 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 111.00 | 511 157.00 | 35 954.00 | 547 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 988.00 | 32 218.00 | 5 770.00 | 37 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 673.00 | 553 372.00 | 42 300.00 | 595 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BN En cours de production de biens | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 556.00 | 44 219.00 | 358 337.00 | 402 556.00 |
BZ Autres créances | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CF Disponibilités | 354 285.00 | | 354 285.00 | 354 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 883.00 | 44 219.00 | 1 088 664.00 | 1 132 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 555.00 | 597 591.00 | 1 130 965.00 | 1 728 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DG Autres réserves | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
DH Report à nouveau | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 019.00 | 85 048.00 | | 57 019.00 |
DK Provisions réglementées | 6 851.00 | 6 122.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 754 168.00 | 756 420.00 | | 754 168.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 220.00 | 30 943.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 190 671.00 | | 164 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 104.00 | 136 452.00 | | 157 104.00 |
EA Autres dettes | | 5 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 796.00 | 364 158.00 | | 361 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 965.00 | 1 140 579.00 | | 1 130 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 579.00 | 352 173.00 | | 341 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 843.00 | | 24 421.00 | 615 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 591.00 | 595 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | 585 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 667.00 | | 561.00 | 11 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 111.00 | | 3 860.00 | 584 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 000.00 | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 412.00 | 25 408.00 | 3 448.00 | 531 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 50.00 | 1 720.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 745.00 | 25 357.00 | 1 728.00 | 519 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 349 645.00 | | | 349 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
VB T. V. A. | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VC Groupe et associés | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 220.00 | 20 116.00 | 20 104.00 | 40 220.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VP Divers | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 297.00 | 585 297.00 | | 585 297.00 |
VW T.V.A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 796.00 | 341 579.00 | 20 217.00 | 361 796.00 |