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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 453.00 | 536.00 | 2 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 539.00 | 544 381.00 | 14 158.00 | 558 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 598.00 | 31 207.00 | 41 392.00 | 72 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 394.00 | 586 243.00 | 56 151.00 | 642 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BN En cours de production de biens | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 934.00 | 3 920.00 | 525 014.00 | 528 934.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 272 462.00 | | 272 462.00 | 272 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 989.00 | 3 920.00 | 1 148 069.00 | 1 151 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 383.00 | 590 163.00 | 1 204 220.00 | 1 794 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DG Autres réserves | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
DH Report à nouveau | 74 403.00 | 201 280.00 | | 74 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 73 123.00 | | 44 274.00 |
DK Provisions réglementées | 6 994.00 | 6 923.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 611 708.00 | 767 363.00 | | 611 708.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 033.00 | 34 991.00 | | 64 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 483.00 | 243 912.00 | | 197 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 223.00 | 172 921.00 | | 175 223.00 |
EA Autres dettes | | 8 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 659.00 | 4 880.00 | | 140 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 512.00 | 467 425.00 | | 577 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 220.00 | 1 249 788.00 | | 1 204 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 077.00 | | 47 123.00 | 606 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 642 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 806.00 | 631 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | 498.00 | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 319.00 | | 46 624.00 | 595 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 200.00 | 23 849.00 | 10 806.00 | 573 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 814.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 359.00 | 23 035.00 | 10 806.00 | 563 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 483.00 | 197 483.00 | | 197 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 524 230.00 | 524 230.00 | | 524 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 033.00 | 29 210.00 | 34 823.00 | 64 033.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 392.00 | 579 326.00 | 66.00 | 579 392.00 |
VW T.V.A. | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 512.00 | 542 576.00 | 34 936.00 | 577 512.00 |