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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 637.00 | 552 084.00 | 21 553.00 | 573 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 981.00 | 43 685.00 | 32 296.00 | 75 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 484.00 | 603 569.00 | 53 914.00 | 657 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BN En cours de production de biens | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 798.00 | | 421 798.00 | 421 798.00 |
BZ Autres créances | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 484 048.00 | | 484 048.00 | 484 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 849.00 | | 1 233 849.00 | 1 233 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 333.00 | 603 569.00 | 1 287 764.00 | 1 891 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 970.00 | 419 970.00 | | 419 970.00 |
DG Autres réserves | 60 922.00 | 80 744.00 | | 60 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 747.00 | 10 178.00 | | 106 747.00 |
DK Provisions réglementées | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 637 762.00 | 561 015.00 | | 637 762.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 082.00 | 50 927.00 | | 22 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 9 244.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 052.00 | 5 400.00 | | 16 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 338.00 | 203 760.00 | | 290 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 056.00 | 168 084.00 | | 286 056.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 5 902.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 002.00 | 443 317.00 | | 635 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 764.00 | 1 019 332.00 | | 1 287 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 633.00 | 406 590.00 | | 613 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 248.00 | | 17 175.00 | 647 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 657 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 391.00 | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 649 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 992.00 | | 17 175.00 | 635 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 736.00 | 13 773.00 | 6 940.00 | 596 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | | 3 391.00 | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 545.00 | 13 773.00 | 3 549.00 | 585 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 338.00 | 290 338.00 | | 290 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 421 798.00 | 421 798.00 | | 421 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 082.00 | 17 332.00 | 4 750.00 | 22 082.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 649.00 | 507 583.00 | 66.00 | 507 649.00 |
VW T.V.A. | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 950.00 | 613 633.00 | 5 316.00 | 618 950.00 |