| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 369 320.00 | 70 483 289.00 | 12 886 031.00 | 83 369 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613 526.00 | | 613 526.00 | 613 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513 756.00 | | 12 513 756.00 | 12 513 756.00 |
BZ Autres créances | 8 651 369.00 | | 8 651 369.00 | 8 651 369.00 |
CF Disponibilités | 156 923.00 | | 156 923.00 | 156 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 007 925.00 | | 22 007 925.00 | 22 007 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 377 245.00 | 70 483 289.00 | 34 893 957.00 | 105 377 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 612.00 | -1 974 207.00 | | -1 888 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 194.00 | 85 595.00 | | 406 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915 750.00 | 605 750.00 | | 1 915 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 269.00 | -451 256.00 | | 1 109 269.00 |
DN Avances conditionnées | 992 860.00 | 305 000.00 | | 992 860.00 |
DO TOTAL (II) | 992 860.00 | 305 000.00 | | 992 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 533.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420 420.00 | 8 182 861.00 | | 18 420 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 140.00 | 3 082 372.00 | | 5 013 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 628.00 | 2 833 063.00 | | 4 300 628.00 |
EA Autres dettes | 2 666 483.00 | 2 997 575.00 | | 2 666 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391 157.00 | 2 868 516.00 | | 2 391 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 791 828.00 | 19 964 386.00 | | 32 791 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 893 957.00 | 19 829 663.00 | | 34 893 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 149 117.00 | 128 806.00 | 10 277 923.00 | 10 149 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 117.00 | 128 806.00 | 10 277 923.00 | 10 149 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 676 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 857 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 925 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 724 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 199 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | 238 521.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 800.00 | | | 520 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 669.00 | 16 362.00 | | 155 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 870.00 | 254 884.00 | | 683 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 017.00 | 619.00 | | 13 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 800.00 | 336 001.00 | | 272 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 817.00 | 336 620.00 | | 285 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 053.00 | -81 736.00 | | 398 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 208 000.00 | -240 510.00 | | -2 208 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 607 990.00 | 18 099 071.00 | | 27 607 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 201 796.00 | 18 013 477.00 | | 27 201 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 194.00 | 85 595.00 | | 406 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 890.00 | | | 7 088 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006 589.00 | | | 2 006 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 369 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 306 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 139 612.00 | 11 616 472.00 | 272 800.00 | 59 139 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 805.00 | 418 088.00 | | 230 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 294.00 | 6 978.00 | | 67 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 106.00 | | 155 669.00 | 782 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 106.00 | | 155 669.00 | 782 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 140.00 | 5 013 140.00 | | 5 013 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 887.00 | 243 887.00 | | 243 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406 507.00 | 2 406 507.00 | | 2 406 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666 482.00 | 2 666 482.00 | | 2 666 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 513 754.00 | | | 12 513 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 868 493.00 | | | 868 493.00 |
VC Groupe et associés | 902 631.00 | | | 902 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670 824.00 | | | 4 670 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165 121.00 | 21 165 121.00 | | 21 165 121.00 |
VW T.V.A. | 1 650 231.00 | 1 650 231.00 | | 1 650 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 400 667.00 | 29 545 667.00 | 855 000.00 | 30 400 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |