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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 969 305.00 | 101 863 056.00 | 106 249.00 | 101 969 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 552 730.00 | 1 195 980.00 | 36 356 750.00 | 37 552 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 001.00 | 44 490.00 | 3 510.00 | 48 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 859.00 | | 242 859.00 | 242 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 857 897.00 | 103 103 527.00 | 36 754 369.00 | 139 857 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154 253.00 | | 10 154 253.00 | 10 154 253.00 |
BZ Autres créances | 11 395 085.00 | | 11 395 085.00 | 11 395 085.00 |
CF Disponibilités | 1 857 311.00 | | 1 857 311.00 | 1 857 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 424 970.00 | | 23 424 970.00 | 23 424 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 282 867.00 | 103 103 527.00 | 60 179 340.00 | 163 282 867.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 314 434.00 | | | -5 314 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 469 838.00 | | | 6 469 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993 493.00 | | | 993 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 397.00 | | | 2 198 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 470 663.00 | | | 40 470 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335 912.00 | | | 7 335 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 886.00 | | | 3 299 886.00 |
EA Autres dettes | 4 128 833.00 | | | 4 128 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709 415.00 | | | 2 709 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 980 942.00 | | | 57 980 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 179 340.00 | | | 60 179 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 924 953.00 | | | 24 924 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500 714.00 | 200 000.00 | 6 700 714.00 | 6 500 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 714.00 | 200 000.00 | 6 700 714.00 | 6 500 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 252 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 258 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 578 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 848 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300 890.00 | | | 8 300 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 854 945.00 | | | 2 854 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 655.00 | | | 510 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367 422.00 | | | 1 367 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878 078.00 | | | 1 878 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312 131.00 | | | 1 312 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337 514.00 | | | 1 337 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 563.00 | | | 540 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 996 797.00 | | | -6 996 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 149 823.00 | | | 42 149 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 679 984.00 | | | 35 679 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 469 838.00 | | | 6 469 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 395 158.00 | | 32 140 638.00 | 112 395 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 967.00 | 287 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 667 932.00 | 9 967.00 | 139 857 897.00 | 4 667 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667 932.00 | | 139 522 036.00 | 4 667 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250 406.00 | | 31 939 562.00 | 112 250 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | | 1 746.00 | 46 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 497.00 | | 199 329.00 | 98 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 417 757.00 | 5 489 789.00 | | 96 417 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 375 511.00 | 5 487 545.00 | | 96 375 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 246.00 | 2 244.00 | | 42 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 195 980.00 | | | 1 195 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 980.00 | | | 1 195 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 980.00 | | | 1 195 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335 912.00 | 7 335 912.00 | | 7 335 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 251.00 | 620 251.00 | | 620 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 564.00 | 1 637 564.00 | | 1 637 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128 833.00 | 4 128 833.00 | | 4 128 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 709 415.00 | 2 709 415.00 | | 2 709 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 859.00 | | 242 859.00 | 242 859.00 |
UX Autres créances clients | 10 154 253.00 | 10 154 253.00 | | 10 154 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 1 723 049.00 | 1 723 049.00 | | 1 723 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 504.00 | 118 504.00 | | 118 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 352 159.00 | 7 296 170.00 | 33 055 989.00 | 40 352 159.00 |
VI Groupe et associés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 268 953.00 | | | 30 268 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435 816.00 | | | 6 435 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996 797.00 | 6 996 797.00 | | 6 996 797.00 |
VP Divers | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 568.00 | 2 479 568.00 | | 2 479 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 799 295.00 | 21 556 436.00 | 242 859.00 | 21 799 295.00 |
VW T.V.A. | 923 350.00 | 923 350.00 | | 923 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 980 942.00 | 24 924 953.00 | 33 055 989.00 | 57 980 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977 767.00 | | | 977 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 154 968.00 | | | 1 154 968.00 |
ST Autres comptes | 4 424 721.00 | | | 4 424 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 387 033.00 | | | 4 387 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 572 634.00 | | | 2 572 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977 767.00 | | | 977 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 798.00 | | | 239 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 690 908.00 | | | 2 690 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 808 132.00 | | | 12 808 132.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |