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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 005.00 | 6 994.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 647.00 | 3 005.00 | 457 641.00 | 460 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CF Disponibilités | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 065.00 | 3 005.00 | 626 060.00 | 629 065.00 |
CU Autres participations | 450 647.00 | | 450 647.00 | 450 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DG Autres réserves | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 248 495.00 | | | 248 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 620.00 | | | 167 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 564.00 | | | 377 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 060.00 | | | 626 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 850.00 | | 509 850.00 | 509 850.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 592.00 | | | 511 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 893.00 | | | 485 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 647.00 | | | 460 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 647.00 | | | 450 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 2 000.00 | | 1 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 2 000.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 620.00 | 61 626.00 | 105 993.00 | 167 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 564.00 | 271 571.00 | 105 993.00 | 377 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ST Autres comptes | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
ZE Dividendes | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |