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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 083.00 | 10 000.00 | 160 083.00 | 170 083.00 |
BZ Autres créances | 420 758.00 | | 420 758.00 | 420 758.00 |
CF Disponibilités | 425 805.00 | | 425 805.00 | 425 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 534.00 | | 847 534.00 | 847 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 617.00 | 10 000.00 | 1 007 617.00 | 1 017 617.00 |
CU Autres participations | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DG Autres réserves | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 000.00 | | | -1 070 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 339.00 | | | 1 611 339.00 |
DL TOTAL (I) | 692 803.00 | | | 692 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 090.00 | | | 136 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 617.00 | | | 1 007 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 321.00 | | | 213 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 377.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671 670.00 | | | 1 671 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 670.00 | | | 1 671 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 654.00 | | | 370 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301 015.00 | | | 1 301 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 028.00 | | | 2 513 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 688.00 | | | 901 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 339.00 | | | 1 611 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 738.00 | | | 540 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 654.00 | 160 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 654.00 | 170 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 671.00 | 34 178.00 | 101 492.00 | 135 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 998.00 | 419 998.00 | | 419 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 728.00 | 421 728.00 | | 421 728.00 |
VW T.V.A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 814.00 | 213 321.00 | 101 492.00 | 314 814.00 |