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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 597.00 | 20 342.00 | 16 254.00 | 36 597.00 |
AN Terrains | 88 755.00 | 61 665.00 | 27 090.00 | 88 755.00 |
AP Constructions | 4 879 356.00 | 2 548 495.00 | 2 330 861.00 | 4 879 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 335.00 | 2 477 258.00 | 334 077.00 | 2 811 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 755.00 | 86 372.00 | 51 384.00 | 137 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 989.00 | 5 194 132.00 | 3 068 858.00 | 8 262 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BT Marchandises | 1 687 613.00 | | 1 687 613.00 | 1 687 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | 5 823.00 | 12 546.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 829 667.00 | | 7 829 667.00 | 7 829 667.00 |
CF Disponibilités | 1 612 843.00 | | 1 612 843.00 | 1 612 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 152.00 | 5 823.00 | 11 395 329.00 | 11 401 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 664 142.00 | 5 199 955.00 | 14 464 187.00 | 19 664 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 101.00 | | | 2 443 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 846 279.00 | 6 177 463.00 | | 6 846 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 926.00 | 968 816.00 | | 1 525 926.00 |
DK Provisions réglementées | 163 375.00 | 146 895.00 | | 163 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173 681.00 | 7 458 174.00 | | 11 173 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 675.00 | 289 384.00 | | 58 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 286 210.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 488.00 | 1 972 105.00 | | 1 843 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 830.00 | 1 200 247.00 | | 1 206 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 049.00 | | |
EA Autres dettes | 178 913.00 | 288 673.00 | | 178 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 506.00 | 4 039 668.00 | | 3 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 464 187.00 | 11 497 841.00 | | 14 464 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 506.00 | 3 980 993.00 | | 3 290 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 217 196.00 | | 31 217 196.00 | 31 217 196.00 |
FG Production vendue services | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 480 773.00 | | 31 480 773.00 | 31 480 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 546 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 898 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 947 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 382.00 | 1 717.00 | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 025.00 | 22 517.00 | | 36 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 563.00 | 25 102.00 | | 22 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 565.00 | 35 666.00 | | 25 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 460.00 | -13 149.00 | | 10 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | 157 040.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 867.00 | 426 186.00 | | 536 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 242 030.00 | 33 362 427.00 | | 32 242 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 716 104.00 | 32 393 611.00 | | 30 716 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 926.00 | 968 816.00 | | 1 525 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 884.00 | | 88 246.00 | 8 237 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 582.00 | 309 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 140.00 | 8 262 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 36 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 317.00 | 7 917 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | 368.00 | 37 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880 939.00 | | 87 578.00 | 7 880 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 474.00 | | 300.00 | 319 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 989.00 | 462 699.00 | 49 557.00 | 4 780 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 138.00 | 1 447.00 | 1 242.00 | 20 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760 852.00 | 461 252.00 | 48 314.00 | 4 760 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 895.00 | 19 863.00 | 3 382.00 | 146 895.00 |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | | 3 242.00 | 9 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | | 3 242.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 960.00 | 19 863.00 | 6 624.00 | 155 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 863.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 488.00 | 1 843 488.00 | | 1 843 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 086.00 | 535 086.00 | | 535 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 784.00 | 296 784.00 | | 296 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 506.00 | 3 290 506.00 | | 3 290 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |