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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 29 948.00 | 15 094.00 | 45 042.00 |
AN Terrains | 795 538.00 | 21 402.00 | 774 135.00 | 795 538.00 |
AP Constructions | 10 694 986.00 | 3 228 539.00 | 7 466 448.00 | 10 694 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 919.00 | 1 256 420.00 | 942 499.00 | 2 198 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 858.00 | 152 605.00 | 19 253.00 | 171 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 239 559.00 | 4 688 914.00 | 9 550 645.00 | 14 239 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BT Marchandises | 1 652 992.00 | 3 782.00 | 1 649 209.00 | 1 652 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 246.00 | 5 338.00 | 30 908.00 | 36 246.00 |
BZ Autres créances | 1 021 429.00 | | 1 021 429.00 | 1 021 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 704 230.00 | | 704 230.00 | 704 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 542.00 | 9 120.00 | 3 524 421.00 | 3 533 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 773 100.00 | 4 698 034.00 | 13 075 066.00 | 17 773 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 101.00 | 2 443 101.00 | | 2 443 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 853.00 | 2 820 267.00 | | 90 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 462.00 | 1 270 587.00 | | 157 462.00 |
DK Provisions réglementées | 225 980.00 | 216 695.00 | | 225 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 396.00 | 6 948 650.00 | | 3 115 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241 526.00 | 1 035 983.00 | | 6 241 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | 16 239.00 | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 446.00 | 1 749 647.00 | | 2 219 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 864.00 | 883 131.00 | | 703 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 564.00 | 230 852.00 | | 757 564.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 2 147.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 959 671.00 | 3 917 999.00 | | 9 959 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 075 066.00 | 10 866 649.00 | | 13 075 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 830 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 022 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 094 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 248 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 606 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 825 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 443.00 | 50 393.00 | | 57 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 68 000.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 106.00 | 278.00 | | 9 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 949.00 | 118 672.00 | | 74 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 413.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 865.00 | 64 678.00 | | 245 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 390.00 | 18 546.00 | | 18 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 800.00 | 85 636.00 | | 265 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 851.00 | 33 035.00 | | -190 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 752.00 | 526 594.00 | | -48 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 405 302.00 | 34 545 812.00 | | 30 405 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 247 840.00 | 33 275 225.00 | | 30 247 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 462.00 | 1 270 587.00 | | 157 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 812 390.00 | 8 035 737.00 | 3 977 940.00 | 9 812 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 064.00 | 12 267.00 | | 312 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410 285.00 | 597 609.00 | 2 318 980.00 | 6 410 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | 1 778.00 | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382 116.00 | 595 831.00 | 2 318 980.00 | 6 382 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 695.00 | 18 390.00 | 9 106.00 | 216 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 695.00 | 18 390.00 | 9 106.00 | 216 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 390.00 | 9 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 446.00 | 2 219 446.00 | | 2 219 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 864.00 | 703 864.00 | | 703 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235 638.00 | 552 179.00 | 2 294 616.00 | 6 235 638.00 |
VI Groupe et associés | 757 564.00 | 757 564.00 | | 757 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 623 797.00 | | | 5 623 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 923.00 | | | 419 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 429.00 | 1 021 429.00 | | 1 021 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 338.00 | 1 160 149.00 | 81 189.00 | 1 241 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 671.00 | 4 276 211.00 | 2 294 616.00 | 9 959 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |