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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 26 382.00 | 18 659.00 | 45 042.00 |
AN Terrains | 111 512.00 | 74 830.00 | 36 682.00 | 111 512.00 |
AP Constructions | 5 017 676.00 | 3 047 421.00 | 1 970 255.00 | 5 017 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 687.00 | 2 751 214.00 | 289 473.00 | 3 040 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 358.00 | 122 368.00 | 43 991.00 | 166 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 620.00 | | 288 620.00 | 288 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 516.00 | 6 022 215.00 | 2 718 301.00 | 8 740 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BT Marchandises | 1 608 076.00 | 5 513.00 | 1 602 563.00 | 1 608 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 021.00 | 2 758.00 | 19 263.00 | 22 021.00 |
BZ Autres créances | 646 511.00 | | 646 511.00 | 646 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 313 900.00 | | 3 313 900.00 | 3 313 900.00 |
CF Disponibilités | 2 638 440.00 | | 2 638 440.00 | 2 638 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 593.00 | 8 271.00 | 8 288 322.00 | 8 296 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 037 109.00 | 6 030 486.00 | 11 006 623.00 | 17 037 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 101.00 | 2 443 101.00 | | 2 443 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 439 126.00 | 8 369 205.00 | | 3 439 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 141.00 | 1 269 921.00 | | 1 281 141.00 |
DK Provisions réglementées | 198 428.00 | 180 473.00 | | 198 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559 796.00 | 12 460 699.00 | | 7 559 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 013.00 | 269 834.00 | | 228 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 087.00 | 9 706.00 | | 65 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 451.00 | 2 196 556.00 | | 2 238 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 439.00 | 839 362.00 | | 895 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 662.00 | 26 020.00 | | 16 662.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 827.00 | 3 341 478.00 | | 3 446 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 623.00 | 15 802 177.00 | | 11 006 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 775 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 079 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 170 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 072 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 380 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 462.00 | 84 638.00 | | 40 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 952.00 | 14 812.00 | | 13 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | 1 608.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 030.00 | 101 057.00 | | 55 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 34 287.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 952.00 | 13 809.00 | | 13 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 572.00 | 18 705.00 | | 18 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 134.00 | 66 801.00 | | 35 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 897.00 | 34 256.00 | | 19 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 251.00 | 98 376.00 | | 197 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 422.00 | 505 396.00 | | 577 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 473 639.00 | 31 710 921.00 | | 33 473 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 192 498.00 | 30 441 000.00 | | 32 192 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 141.00 | 1 269 921.00 | | 1 281 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 620 219.00 | | | 8 620 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 740 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 406 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277 710.00 | | | 8 277 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 474.00 | 397 741.00 | | 5 624 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 2 558.00 | | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 651.00 | 395 182.00 | | 5 600 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 451.00 | 2 238 451.00 | | 2 238 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 092.00 | 42 477.00 | 173 539.00 | 227 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VP Divers | 646 511.00 | | | 646 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 439.00 | 895 439.00 | | 895 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 580.00 | 726 350.00 | 230.00 | 726 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 827.00 | 3 252 106.00 | 173 539.00 | 3 446 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |