| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 445.00 | 8 445.00 | 15 000.00 | 23 445.00 |
AN Terrains | 801 227.00 | 78 560.00 | 722 668.00 | 801 227.00 |
AP Constructions | 10 357 942.00 | 3 395 242.00 | 6 962 701.00 | 10 357 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 086.00 | 738 537.00 | 771 549.00 | 1 510 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 787.00 | 73 726.00 | 26 062.00 | 99 787.00 |
AX Avances et acomptes | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 942.00 | | 211 942.00 | 211 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 084 040.00 | 4 294 509.00 | 8 789 531.00 | 13 084 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BT Marchandises | 1 528 817.00 | 17 803.00 | 1 511 015.00 | 1 528 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | 1 631.00 | 13 732.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 1 808 231.00 | | 1 808 231.00 | 1 808 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 190 024.00 | | 1 190 024.00 | 1 190 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 917.00 | 19 434.00 | 4 640 483.00 | 4 659 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 743 957.00 | 4 313 943.00 | 13 430 014.00 | 17 743 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 641 415.00 | 2 443 101.00 | | 1 641 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 90 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 116.00 | 157 462.00 | | 611 116.00 |
DK Provisions réglementées | 241 553.00 | 225 980.00 | | 241 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 084.00 | 3 115 396.00 | | 2 692 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 532.00 | 6 241 526.00 | | 7 324 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 421.00 | 34 022.00 | | 253 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 329.00 | 2 219 446.00 | | 2 237 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 634.00 | 703 864.00 | | 813 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 862.00 | 757 564.00 | | 106 862.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 3 249.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 737 930.00 | 9 959 671.00 | | 10 737 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 430 014.00 | 13 075 066.00 | | 13 430 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 857.00 | 4 276 211.00 | | 4 036 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 162.00 | 5 887.00 | | 6 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 720 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 918 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 070 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 999 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 014 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 291 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 606.00 | 57 443.00 | | 237 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 954.00 | 8 400.00 | | 10 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804.00 | 9 106.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 364.00 | 74 949.00 | | 250 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 1 545.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 378.00 | 18 390.00 | | 17 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 162.00 | 265 800.00 | | 28 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 202.00 | -190 851.00 | | 222 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 929.00 | -48 752.00 | | 216 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 341 032.00 | 30 247 840.00 | | 31 341 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 729 916.00 | 30 090 378.00 | | 30 729 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 116.00 | 157 462.00 | | 611 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239 559.00 | | 284 032.00 | 14 239 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 320.00 | 283 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439 551.00 | 13 084 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 597.00 | 23 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 635.00 | 12 777 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870 186.00 | | 284 032.00 | 13 870 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 331.00 | | | 324 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 914.00 | 994 941.00 | 1 389 346.00 | 4 688 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 948.00 | 94.00 | 21 597.00 | 29 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658 966.00 | 994 847.00 | 1 367 750.00 | 4 658 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 980.00 | 17 378.00 | 1 804.00 | 225 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 980.00 | 17 378.00 | 1 804.00 | 225 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 378.00 | 1 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 329.00 | 2 237 329.00 | | 2 237 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324 532.00 | 623 459.00 | 2 510 304.00 | 7 324 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 530.00 | | | 1 553 530.00 |
VP Divers | 1 808 231.00 | 1 808 231.00 | | 1 808 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 634.00 | 813 634.00 | | 813 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 077.00 | 1 925 008.00 | 71 069.00 | 1 996 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 737 930.00 | 4 036 857.00 | 2 510 304.00 | 10 737 930.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |