| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 28 169.00 | 16 872.00 | 45 042.00 |
AN Terrains | 111 512.00 | 80 888.00 | 30 624.00 | 111 512.00 |
AP Constructions | 5 019 676.00 | 3 300 741.00 | 1 718 935.00 | 5 019 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 862.00 | 2 855 919.00 | 236 944.00 | 3 092 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 358.00 | 144 568.00 | 21 790.00 | 166 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280 460.00 | | 1 280 460.00 | 1 280 460.00 |
AX Avances et acomptes | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 496.00 | 6 410 285.00 | 3 759 211.00 | 10 169 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BT Marchandises | 1 472 504.00 | 3 966.00 | 1 468 538.00 | 1 472 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 688.00 | 4 049.00 | 27 639.00 | 31 688.00 |
BZ Autres créances | 2 255 264.00 | | 2 255 264.00 | 2 255 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 521.00 | | 2 951 521.00 | 2 951 521.00 |
CF Disponibilités | 339 128.00 | | 339 128.00 | 339 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115 454.00 | 8 015.00 | 7 107 439.00 | 7 115 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 949.00 | 6 418 300.00 | 10 866 649.00 | 17 284 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 101.00 | 2 443 101.00 | | 2 443 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 267.00 | 3 439 126.00 | | 2 820 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 587.00 | 1 281 141.00 | | 1 270 587.00 |
DK Provisions réglementées | 216 695.00 | 198 428.00 | | 216 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 650.00 | 7 559 796.00 | | 6 948 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 983.00 | 228 013.00 | | 1 035 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 239.00 | 65 087.00 | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 647.00 | 2 238 451.00 | | 1 749 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 131.00 | 895 439.00 | | 883 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 852.00 | 16 662.00 | | 230 852.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 537.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 917 999.00 | 3 446 827.00 | | 3 917 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 649.00 | 11 006 623.00 | | 10 866 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 721.00 | 3 252 106.00 | | 3 185 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 581.00 | 921.00 | | 5 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 809 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 093 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 207 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 973 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 085.00 | |
GE Autres charges | | | 18 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 485 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 393.00 | 40 462.00 | | 50 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 13 952.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | 617.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 672.00 | 55 030.00 | | 118 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 2 610.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 678.00 | 13 952.00 | | 64 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 546.00 | 18 572.00 | | 18 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 636.00 | 35 134.00 | | 85 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 035.00 | 19 897.00 | | 33 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 218.00 | 197 251.00 | | 175 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 594.00 | 577 422.00 | | 526 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 545 812.00 | 33 473 639.00 | | 34 545 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 275 225.00 | 32 192 498.00 | | 33 275 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 587.00 | 1 281 141.00 | | 1 270 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740 516.00 | | 1 493 657.00 | 8 740 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 678.00 | 312 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 678.00 | 10 169 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 812 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406 625.00 | | 1 408 765.00 | 8 406 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 850.00 | | 87 892.00 | 288 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 215.00 | 388 070.00 | 6 410 285.00 | 6 022 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 382.00 | 1 787.00 | 28 169.00 | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 833.00 | 386 283.00 | 6 382 116.00 | 5 995 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 428.00 | 18 546.00 | 278.00 | 198 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 428.00 | 18 546.00 | 278.00 | 198 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 546.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 239.00 | 1.00 | | 16 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 647.00 | 1 749 647.00 | | 1 749 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
UX Autres créances clients | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 282.00 | | | 845 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VP Divers | 2 255 264.00 | 2 255 264.00 | | 2 255 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 131.00 | 883 131.00 | | 883 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 740.00 | 2 337 218.00 | 78 522.00 | 2 415 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 999.00 | 3 185 721.00 | 716 040.00 | 3 917 999.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |