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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 445.00 | 8 445.00 | 15 000.00 | 23 445.00 |
AN Terrains | 801 227.00 | 135 820.00 | 665 408.00 | 801 227.00 |
AP Constructions | 10 544 795.00 | 4 059 651.00 | 6 485 145.00 | 10 544 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 607.00 | 984 081.00 | 617 526.00 | 1 601 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 133.00 | 85 115.00 | 19 019.00 | 104 133.00 |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452 124.00 | 5 273 111.00 | 8 179 012.00 | 13 452 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BT Marchandises | 1 698 138.00 | 18 000.00 | 1 680 138.00 | 1 698 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 268.00 | 2 041.00 | 14 227.00 | 16 268.00 |
BZ Autres créances | 1 744 755.00 | | 1 744 755.00 | 1 744 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 769 537.00 | | 769 537.00 | 769 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 662.00 | 20 041.00 | 4 321 621.00 | 4 341 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 785.00 | 5 293 152.00 | 12 500 633.00 | 17 793 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 352 531.00 | 1 641 415.00 | | 1 352 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 840.00 | 611 116.00 | | 515 840.00 |
DK Provisions réglementées | 256 120.00 | 241 553.00 | | 256 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 491.00 | 2 692 084.00 | | 2 322 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924 573.00 | 7 324 532.00 | | 6 924 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 092.00 | 253 421.00 | | 39 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 514.00 | 2 237 329.00 | | 2 226 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 884.00 | 813 634.00 | | 790 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 504.00 | 106 862.00 | | 195 504.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 2 152.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 142.00 | 10 737 930.00 | | 10 178 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 633.00 | 13 430 014.00 | | 12 500 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 528.00 | 4 036 857.00 | | 3 991 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 054.00 | 6 162.00 | | 7 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 807 717.00 | | 33 807 717.00 | 33 807 717.00 |
FD Production vendue biens | 267 483.00 | | 267 483.00 | 267 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 075 199.00 | | 34 075 199.00 | 34 075 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 237 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 021 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 001 649.00 | |
GE Autres charges | | | 15 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 453 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 237 606.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696.00 | 1 804.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 092.00 | 250 364.00 | | 9 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 188.00 | 10 785.00 | | 14 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 262.00 | 17 378.00 | | 17 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 450.00 | 28 162.00 | | 31 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 358.00 | 222 202.00 | | -22 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 786.00 | 123 128.00 | | 75 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | 216 929.00 | | 115 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 263 123.00 | 31 341 032.00 | | 34 263 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 747 283.00 | 30 729 916.00 | | 33 747 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 840.00 | 611 116.00 | | 515 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084 040.00 | | 415 429.00 | 13 084 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 346.00 | 13 452 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 346.00 | 13 116 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 777 584.00 | | 386 325.00 | 12 777 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 012.00 | | 29 104.00 | 283 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 509.00 | 981 608.00 | 3 006.00 | 4 294 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 064.00 | 981 608.00 | 3 006.00 | 4 286 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 553.00 | 17 262.00 | 2 696.00 | 241 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 553.00 | 17 262.00 | 2 696.00 | 241 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 262.00 | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 514.00 | 2 226 514.00 | | 2 226 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 884.00 | 790 884.00 | | 790 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
UX Autres créances clients | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 917 520.00 | 730 906.00 | 2 450 458.00 | 6 917 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 859.00 | | | 317 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 896.00 | | | 715 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 755.00 | 1 744 755.00 | | 1 744 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 129.00 | 1 857 556.00 | 78 573.00 | 1 936 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 142.00 | 3 991 528.00 | 2 450 458.00 | 10 178 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |