| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 707.00 | 23 824.00 | 15 883.00 | 39 707.00 |
AN Terrains | 111 512.00 | 67 973.00 | 43 540.00 | 111 512.00 |
AP Constructions | 5 015 096.00 | 2 794 127.00 | 2 220 969.00 | 5 015 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 730.00 | 2 636 407.00 | 370 323.00 | 3 006 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 372.00 | 102 143.00 | 42 228.00 | 144 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 430.00 | | 301 430.00 | 301 430.00 |
BF Prêts | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 219.00 | 5 624 474.00 | 2 995 744.00 | 8 620 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 1 581 069.00 | 4 951.00 | 1 576 117.00 | 1 581 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 787.00 | 1 527.00 | 22 260.00 | 23 787.00 |
BZ Autres créances | 5 961 967.00 | | 5 961 967.00 | 5 961 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 393 841.00 | | 4 393 841.00 | 4 393 841.00 |
CF Disponibilités | 795 059.00 | | 795 059.00 | 795 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 812 911.00 | 6 478.00 | 12 806 433.00 | 12 812 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 433 130.00 | 5 630 952.00 | 15 802 177.00 | 21 433 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 443 101.00 | 2 443 101.00 | | 2 443 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 8 369 205.00 | 6 846 279.00 | | 8 369 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 921.00 | 1 525 926.00 | | 1 269 921.00 |
DK Provisions réglementées | 180 473.00 | 163 375.00 | | 180 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460 699.00 | 11 173 681.00 | | 12 460 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 834.00 | 58 675.00 | | 269 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 2 600.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 556.00 | 1 843 488.00 | | 2 196 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 362.00 | 1 206 830.00 | | 839 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
EA Autres dettes | | 178 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 341 478.00 | 3 290 506.00 | | 3 341 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 802 177.00 | 14 464 187.00 | | 15 802 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 835.00 | 3 290 506.00 | | 3 104 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 992 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 153.00 | |
FG Production vendue services | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 295 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 506 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 769 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 812.00 | 32 643.00 | | 14 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608.00 | 3 382.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 057.00 | 36 025.00 | | 101 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 809.00 | 3 003.00 | | 13 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 705.00 | 22 563.00 | | 18 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 801.00 | 25 565.00 | | 66 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 256.00 | 10 460.00 | | 34 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 376.00 | 200 000.00 | | 98 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 396.00 | 536 867.00 | | 505 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 710 921.00 | 32 242 030.00 | | 31 710 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 441 000.00 | 30 716 103.00 | | 30 441 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 921.00 | 1 525 926.00 | | 1 269 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 989.00 | | | 8 262 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 620 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917 201.00 | | | 7 917 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 192.00 | | | 309 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194 132.00 | 430 379.00 | 35.00 | 5 194 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 3 481.00 | | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 789.00 | 426 897.00 | 35.00 | 5 173 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 375.00 | 18 705.00 | 1 608.00 | 163 375.00 |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | | 3 242.00 | 9 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | | 3 242.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 375.00 | 18 705.00 | 1 608.00 | 163 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 705.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 556.00 | 2 196 556.00 | | 2 196 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 086.00 | 535 086.00 | | 535 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
UP Prêts | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 024.00 | 42 087.00 | 171 830.00 | 269 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
VP Divers | 5 961 967.00 | | | 5 961 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 362.00 | 839 362.00 | | 839 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 818.00 | 6 036 446.00 | 1 372.00 | 6 037 818.00 |
VW T.V.A. | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 478.00 | 3 104 835.00 | 171 830.00 | 3 341 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |