| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 7 156.00 | 2 222.00 | 9 378.00 |
AP Constructions | 42 929.00 | 33 553.00 | 9 376.00 | 42 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 499.00 | 45 781.00 | 6 718.00 | 52 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 759.00 | 95 570.00 | 594 188.00 | 689 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 924.00 | 209 024.00 | 896 900.00 | 1 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 187.00 | | 471 187.00 | 471 187.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 164.00 | | 546 164.00 | 546 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 088.00 | 209 024.00 | 1 443 064.00 | 1 652 088.00 |
CU Autres participations | 311 359.00 | 26 964.00 | 284 395.00 | 311 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 790.00 | 1 078 906.00 | | 1 125 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 377.00 | 46 883.00 | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 166.00 | 1 213 790.00 | | 1 256 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 1 919.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 41 115.00 | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 378.00 | 85 427.00 | | 91 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 897.00 | 128 561.00 | | 186 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 064.00 | 1 342 350.00 | | 1 443 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 897.00 | 128 561.00 | | 186 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 143.00 | 25.00 | | 98 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 143.00 | 25.00 | | 98 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 45.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 719.00 | 25.00 | | 100 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 538.00 | 70.00 | | 102 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | -45.00 | | -4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 2 045.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 287.00 | 288 644.00 | | 381 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 911.00 | 241 761.00 | | 338 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 377.00 | 46 883.00 | | 42 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 411.00 | | 229 273.00 | 992 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 519.00 | 1 001 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 761.00 | 1 105 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 95 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | 6 159.00 | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 832.00 | | 4 838.00 | 105 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 360.00 | | 218 277.00 | 883 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 078.00 | 17 653.00 | 15 242.00 | 84 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 4 024.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 946.00 | 13 630.00 | 15 242.00 | 80 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 759.00 | | | 689 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 823.00 | 485 064.00 | 689 759.00 | 1 174 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |