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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 723.00 | 60 198.00 | 9 525.00 | 69 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 017.00 | 142 145.00 | 640 872.00 | 783 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 814.00 | 266 622.00 | 904 192.00 | 1 170 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 389.00 | 8 454.00 | 239 935.00 | 248 389.00 |
CF Disponibilités | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 813.00 | 8 454.00 | 458 359.00 | 466 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 628.00 | 275 076.00 | 1 362 551.00 | 1 637 628.00 |
CU Autres participations | 310 759.00 | 56 964.00 | 253 795.00 | 310 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 173.00 | 1 152 759.00 | | 1 171 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 18 415.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 167.00 | 1 259 173.00 | | 1 275 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | 17 790.00 | | 8 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 6 283.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 29 822.00 | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 630.00 | 20 252.00 | | 38 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 384.00 | 79 647.00 | | 87 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 551.00 | 1 338 820.00 | | 1 362 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 384.00 | 71 657.00 | | 87 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 4 186.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 541.00 | 234 105.00 | | 246 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 547.00 | 215 690.00 | | 230 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 18 415.00 | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 497.00 | | 56 645.00 | 1 119 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 328.00 | 1 170 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 761.00 | 7 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 69 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 124.00 | | 3 166.00 | 69 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 297.00 | | 53 479.00 | 1 040 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 646.00 | 16 195.00 | 5 328.00 | 56 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | 2 761.00 | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 570.00 | 16 195.00 | 2 567.00 | 46 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 017.00 | | 783 017.00 | 783 017.00 |
UX Autres créances clients | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 757.00 | 83 740.00 | 783 017.00 | 866 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |